ניתוח באמצעות AI של טידיאיי (TTDKY)
טידיאיי (OTHER OTC:TTDKY)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.00(▲25.39% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים, עם שיפור ברווחיות ומינוף בר-ניהול, אך הוא מתמתן בשל המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה. הגורמים משיחות המשקיעים הם חיוביים במידה מתונה, בזכות תוצאות שיא וביקוש חזק בהובלת בינה מלאכותית ו-HDD, אך התחזית לא הועלתה והתוצאות נהנו מהשפעות מטבע ומפריטים חד-פעמיים, בעוד שתזרים המזומנים החופשי היה שלילי. הגורמים הטכניים והתמחור הם ניטרליים עד שליליים במקצת, עם איתותי מומנטום מעורבים ומכפיל רווח מעט גבוה, לצד תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
מומנטום רחב בהכנסות וברווחים
טידיאיי מציגה התקדמות משמעותית ברווחים לצד הכנסות גבוהות יותר ושיפור בשולי הרווח. הדבר מצביע על כך שהצמיחה האחרונה מתורגמת לרווחיות חזקה יותר, ותומכת בהשקעה מחדש, בחוסן, ובפוטנציאל לכוח רווח גבוה יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טידיאיי (TTDKY)
- שווי שוק
- $34.03B
- תשואת דיבידנד
- 1.25%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.6
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 18.15%
- צמיחת רווח למניה
- 52.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 106,545
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טידיאיי יחד עם חברות הבת שלה עוסקת בייצור ובמכירה של רכיבים אלקטרוניים ביפן באירופה בסין באסיה ביבשות אמריקה וברחבי העולם החברה פועלת באמצעות המגזרים רכיבים פסיביים מוצרי יישומי חיישנים מוצרי יישומים מגנטיים מוצרי יישומי אנרגיה ואחרים מגזר הרכיבים הפסיביים מציע קבלים קרמיים קבלים אלקטרוליטיים מאלומיניום קבלי סרט רכיבים לתדר גבוה מוצרי חומרים פיאזואלקטריים ורכיבי הגנת מעגל וכן התקנים אינדוקטיביים ובהם ליבות פריט סלילים ושנאים מגזר מוצרי יישומי החיישנים מספק חיישני טמפרטורה ולחץ חיישנים מגנטיים וחיישני ממס מגזר מוצרי היישומים המגנטיים מציע ראשים לכוננים קשיחים מכלולי מתלה לכוננים קשיחים ומגנטים מגזר מוצרי יישומי האנרגיה מספק התקני אנרגיה הכוללים סוללות נטענות וספקי כוח מגזר האחרים מציע ציוד ייצור מכטרוני ומפעילי מיקרו למודולי מצלמה עבור טלפונים חכמים ומוצרים אחרים החברה עוסקת גם במתן שירותי סוכנות ביטוח ונדלן במחקר ובפיתוח של מוצרי מוליכים למחצה ובפיתוח בייצור ובמכירה של תאי סוללה נטענת מוצריה משמשים ביישומי טכנולוגיית מידע ותקשורת רכב מיקרו מוביליות תעשייה ואנרגיה אלקטרוניקה צרכנית ומכשירי חשמל ביתיים וכן רפואה ובריאות החברה נודעה בעבר בשם טוקיו דנקי קגקו קוגיו ושינתה את שמה לטידיאיי בשנת 1983 טידיאיי נוסדה בשנת 1935 ומשרדה הראשי נמצא בטוקיו יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של טידיאיי נראה בריא מבחינה יסודית: הרווחיות והתשואות השתפרו, ההכנסות חוזרות לצמוח ב-12 החודשים האחרונים, והמינוף מתון עם בסיס הון עצמי חזק יותר לעומת לפני כמה שנים. גורם הסיכון המרכזי בטווח הקרוב הוא איכות תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי נשחק באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים למרות רווחים חיוביים — ולכן חשוב לעקוב אחר המרת הרווח למזומן והגורמים לירידה בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APH
VICR
BELFBTTDKY
LFUS
AEISמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026