טידיאיי (TTDKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.29B | 445.84B | 447.01B | 262.77B | 262.77B |
| רווח נקי | 207.46B | 170.39B | 124.69B | 114.30B | 114.30B |
| פחת והפחתות | 216.51B | 196.23B | 190.55B | 206.29B | 206.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.03B | 57.36B | 120.97B | -82.60B | -82.60B |
| יתרת לקוחות | -145.18B | -28.01B | 36.98B | 6.32B | 6.32B |
| מלאי | -139.45B | -8.27B | 72.95B | 11.96B | 11.96B |
| יתרת ספקים | 275.20B | 0 | -19.74B | -116.47B | 0 |
| הון חוזר אחר | 65.46B | 93.64B | 30.78B | 15.59B | -100.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.29B | 21.87B | 10.81B | 24.78B | 24.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -400.53B | -244.84B | -216.59B | -234.40B | -234.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.60B | -225.29B | -218.59B | -275.71B | -275.71B |
| רכישות, נטו | 2.68B | -5.98B | -9.69B | -6.75B | -6.75B |
| רכישת השקעות | -246.14B | -124.31B | -61.10B | -54.22B | -54.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.67B | 90.59B | 46.75B | 80.73B | 80.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.86B | 20.15B | 72.79B | 21.56B | 21.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.65B | -143.33B | -146.37B | 14.95B | 113.74B |
| פירעון חוב | 10.47B | -81.25B | -93.38B | 61.45B | 148.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.40B | -48.54B | -42.15B | -37.20B | -23.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.72B | -13.54B | -10.84B | -9.30B | -10.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 846.43B | 697.31B | 650.00B | 506.19B | 506.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.27B | -10.36B | 59.77B | 23.53B | 23.53B |
| שינוי נטו במזומנים | 101.37B | 47.31B | 143.81B | 66.85B | 66.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 745.06B | 650.00B | 506.19B | 439.34B | 439.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 846.43B | 697.31B | 650.00B | 506.19B | 506.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 221.69B | 220.55B | 228.42B | -12.94B | -12.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.29B | 445.84B | 447.01B | 262.77B | 262.77B |
| הוצאות הוניות | -316.60B | -225.29B | -218.59B | -275.71B | -275.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY