טרייד דסק (TTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.61 | 1.86 | 1.72 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.61 | 1.86 | 1.72 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.20 | 0.48 | 0.36 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.59B | 2.17B | 1.59B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.48 | 2.07 | 2.26 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 366.45 | 7.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 401.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.91 | 0.64 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.29 | -1.78 | -2.35 | -4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.87% | 78.63% | 80.69% | 81.21% | 82.18% |
| שיעור EBIT | 21.50% | 22.74% | 20.75% | 10.30% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 25.74% | 26.74% | 24.33% | 14.43% | 10.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.61% | 20.35% | 17.47% | 10.30% | 7.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.47% | 22.74% | 20.75% | 13.77% | 8.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.61% | 15.31% | 16.08% | 9.19% | 3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.61% | 15.31% | 16.08% | 9.19% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.39% | 67.29% | 77.48% | 66.77% | 41.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.47% | 111.78% | 118.76% | 133.68% | 112.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 7.20% | 6.43% | 3.66% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.09% | 17.84% | 13.33% | 8.27% | 2.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.74% | 20.41% | 13.19% | 8.43% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.18% | 13.38% | 10.02% | 5.50% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 7.23% | 6.45% | 3.67% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 2.43% | 0.68% | 0.51% | 0.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.92 | 5.17 | 5.42 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.30 | 1.15 | 1.08 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -961.81 | -1,276.11 | -1,537.48 | -1,775.19 | -1,886.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 390.72 | 497.19 | 497.20 | 538.33 | 542.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,352.53 | 1,773.30 | 2,034.68 | 2,313.53 | 2,429.78 |
| מחזור תפעולי | 390.72 | 497.19 | 497.20 | 538.33 | 542.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 2.07 | 1.51 | 1.22 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 1.66 | 1.29 | 1.11 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.41 | 0.22 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.91 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.89 | 5.04 | 6.91 | 10.87 | 5.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 5.04 | 6.91 | 10.87 | 5.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.28 | 2.37 | 2.54 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.83% | 4.37% | 1.10% | 1.54% | 2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.67 | 41.26 | 146.91 | 196.75 | 408.90 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 6.29 | 23.60 | 18.09 | 13.84 |
| מכפיל הון | 2.39 | 7.33 | 19.56 | 16.27 | 10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 22.90 | 91.23 | 64.80 | 47.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 18.35 | 78.02 | 58.84 | 39.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 2.75 | 1.26 | 0.83 | -6.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 7.33 | 19.56 | 16.27 | 10.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 23.24 | 95.22 | 122.99 | 125.30 |
| שווי חברה | 5.53B | 18.00B | 56.64B | 34.55B | 21.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 23.24 | 95.22 | 122.99 | 125.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 6.21 | 23.17 | 17.75 | 13.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 22.62 | 89.56 | 63.59 | 46.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 18.13 | 76.59 | 57.74 | 38.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.50 | 5.13 | 5.98 | 4.39 | 4.31 |
| הון עצמי למניה | 5.50 | 5.18 | 6.01 | 4.42 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 6.38 | 6.03 | 4.98 | 3.98 | 3.24 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.92 | 0.80 | 0.37 | 0.11 |
| נטל מס | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 0.67 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.27 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.32 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 2.24 | 1.88 | 3.34 | 10.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD