ניתוח באמצעות AI של טרייד דסק (TTD)
טרייד דסק (NASDAQ:TTD)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.50(▲1.89% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון של TTD מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, רווחיות איתנה, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק. מנגד, השפעה זו מתמתנת בשל יסודות עסקיים זהירים בטווח הקצר משיחת הרווחים האחרונה, עם צמיחה איטית ברבעון השני ותחזית שמרנית לרבעון השלישי, וכן בשל מגמה טכנית חלשה יותר בטווח הארוך, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור תומך בפרופיל המניה עם P/E של כ-17.8, אך אין תשואת דיבידנד שתתמוך בפרופיל.
גורמים חיוביים
השפעה רגולטורית
פיצול צפוי של חבילת טכנולוגיית פרסום משולבת מגדיל את השוק הפוטנציאלי, ועשוי לאפשר לטרייד דסק למשוך תקציבי פרסום שמוסטו ממתחרים הפועלים במודל חבילה, באמצעות טכנולוגיית המכרז הפתוח שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרייד דסק (TTD)
- שווי שוק
- $5.76B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.52M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.6
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- 11.61%
- צמיחת רווח למניה
- 0.19%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,843
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Advertising Agencies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרייד דסק היא חברת טכנולוגיה גלובלית המספקת פלטפורמה בשירות עצמי מבוססת ענן פלטפורמה זו מאפשרת לרוכשי פרסום ליצור לנהל ולמטב ביעילות קמפיינים דיגיטליים לפרסום מבוסס נתונים במגוון פורמטים וערוצים לרבות תצוגה וידאו אודיו תוכן טבעי ומדיה חברתית ולהגיע לקהלים במחשבים במכשירים ניידים ובטלוויזיות מחוברות בנוסף לפלטפורמה החברה מציעה מגוון שירותי נתונים ושירותים בעלי ערך מוסף לקוחותיה העיקריים הם סוכנויות פרסום וספקי שירות אחרים המייצגים מפרסמים טרייד דסק נוסדה בשנת 2009 ומטה החברה נמצא בוונטורה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טרייד דסק מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה חזקה ומואצת בהכנסות עד ל-12 החודשים האחרונים, שיעורי רווח גולמי גבוהים ויציבים, ורווחיות תפעולית יציבה. המאזן מתאפיין במינוף נמוך ובשיפור בתשואה על ההון העצמי, בעוד שתזרים המזומנים חזק במונחים מוחלטים, עם תזרים מזומנים חופשי משמעותי. הפריטים המרכזיים למעקב הם הירידה בשיעור הרווח הנקי לעומת שתי התקופות השנתיות האחרונות, והעלייה האחרונה במינוף מאז 2024, אף ששניהם עדיין נמצאים בטווח בריא עבור המודל העסקי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MGNI
CRTOTTD
OMC
STGW
WPPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026