טרייד דסק (TTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 992.72M | 739.46M | 598.32M | 548.73M | 378.51M |
| רווח נקי | 443.30M | 393.08M | 178.94M | 53.39M | 137.76M |
| פחת והפחתות | 115.78M | 87.49M | 80.42M | 54.43M | 42.22M |
| מס הכנסה נדחה | 167.69M | -76.90M | -61.60M | -11.51M | -16.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 490.63M | 494.70M | 491.62M | 498.64M | 337.41M |
| שינוי בהון החוזר | -275.13M | -209.28M | -122.60M | -94.15M | -169.68M |
| יתרת לקוחות | -432.72M | -474.23M | -554.01M | -291.75M | -444.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 291.07M | 298.92M | 475.46M | 187.12M | 309.41M |
| הון חוזר אחר | -133.48M | -33.97M | -44.05M | 10.48M | -34.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.45M | 50.38M | 31.54M | 47.94M | 47.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -292.63M | -157.51M | -107.59M | -304.37M | -93.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.01M | -98.24M | -46.79M | -84.16M | -54.80M |
| רכישות, נטו | -4.35M | 0 | 0 | 0 | -13.26M |
| רכישת השקעות | -954.27M | -679.54M | -608.38M | -553.30M | -278.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 875.75M | 629.09M | 555.81M | 340.81M | 257.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.75M | -8.82M | -8.23M | -7.73M | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -107.61M | -626.11M | 31.99M | 31.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 66.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.38B | -234.78M | -646.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.65M | 127.18M | 20.49M | 31.99M | 31.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 658.18M | 1.37B | 895.13M | 1.03B | 754.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -711.29M | 474.33M | -135.38M | 276.35M | 316.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 895.13M | 1.03B | 754.15M | 437.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 658.18M | 1.37B | 895.13M | 1.03B | 754.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 795.71M | 632.39M | 543.30M | 456.85M | 318.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 992.72M | 739.46M | 598.32M | 548.73M | 378.51M |
| הוצאות הוניות | -197.01M | -107.06M | -55.02M | -91.89M | -59.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD