טי טי דאבליו פאבליק (TTAPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 3.16B | 3.75B | 3.67B | 3.77B |
| רווח נקי | 3.13B | 3.42B | 3.54B | 3.64B | 3.77B |
| פחת והפחתות | 633.72M | 643.30M | 1.19B | 1.33B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.46M | 57.69M | 62.17M | -7.47M | -42.20M |
| יתרת לקוחות | -17.59M | -20.56M | 44.93M | 2.53M | 43.86M |
| מלאי | -3.16M | 1.56M | -2.31M | -2.56M | 1.14M |
| יתרת ספקים | -78.97M | 1.67M | -17.85M | 15.95M | -75.30M |
| הון חוזר אחר | -728.90K | 76.70M | 37.41M | -23.39M | -11.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.17M | -953.91M | -1.05B | -1.29B | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.28B | -481.42M | 871.52M | 301.35M | -610.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.59M | -528.62M | -190.40M | -161.61M | -362.30M |
| רכישות, נטו | 29.03K | 0 | 0 | 39.05K | 1.06M |
| רכישת השקעות | -2.99B | -3.08M | 0 | -300.50M | -270.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 888.99M | 300.46M | -1.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 47.20M | 172.93M | 462.96M | 22.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.96M | -3.08B | -4.08B | -3.98B | -3.19B |
| פירעון חוב | 2.21B | -674.37M | -1.68B | -1.56B | -774.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.29B | -2.39B | -2.39B | -2.39B | -2.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.12M | -11.42M | -12.42M | -26.14M | -19.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.48M | 196.90M | 594.52M | 61.92M | 66.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -143.56M | -397.61M | 532.59M | -4.84M | -25.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.03M | 594.52M | 61.92M | 66.76M | 91.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.48M | 196.90M | 594.52M | 61.92M | 66.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.96B | 2.58B | 3.55B | 3.51B | 3.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 3.16B | 3.74B | 3.67B | 3.77B |
| הוצאות הוניות | -272.87M | -581.20M | -190.40M | -161.61M | -362.30M |
הנתונים מוצגים ב-THB