טי טי דאבליו פאבליק (TTAPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 2.80 | 1.23 | 3.18 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.51 | 2.77 | 1.22 | 3.15 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.53 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.55 | 0.76 | 0.82 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 2.67 | 1.18 | 3.36 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 4.95 | 1.54 | 5.67 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.17B | -3.41B | -1.19B | -1.45B | -2.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.41 | 1.29 | 1.33 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 4.15 | 1.63 | 4.85 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.97 | 28.26 | 24.18 | 22.57 | 18.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.85 | 76.86 | 47.51 | 56.09 | 77.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.57 | 0.83 | 0.83 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.86% | 68.91% | 67.85% | 64.58% | 65.31% |
| שיעור EBIT | 62.65% | 63.29% | 69.58% | 57.04% | 56.14% |
| שיעור EBITDA | 76.70% | 75.91% | 82.20% | 77.39% | 79.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.41% | 63.29% | 62.21% | 56.86% | 56.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.78% | 75.17% | 67.01% | 54.52% | 53.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.26% | 62.35% | 54.75% | 50.33% | 52.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.38% | 62.52% | 54.92% | 44.30% | 41.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.55% | 82.95% | 81.70% | 92.30% | 98.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.02% | 118.77% | 107.71% | 95.89% | 94.83% |
| תשואה על הנכסים | 13.52% | 13.32% | 13.82% | 14.46% | 13.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.84% | 18.79% | 17.81% | 19.24% | 20.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 14.26% | 18.09% | 17.29% | 16.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.06% | 11.51% | 13.26% | 13.57% | 11.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.04% | 13.85% | 14.41% | 15.16% | 14.50% |
| תשואת רווחים | 7.85% | 8.19% | 7.75% | 8.19% | 8.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.78 | 9.95 | 10.36 | 12.48 | 11.12 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 50.71 | 24.01 | 66.68 | 44.76 |
| מחזור מלאי | 57.08 | 49.29 | 57.78 | 68.98 | 71.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.66 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 3.58 | 3.33 | 2.52 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.09 | 36.90 | 26.34 | 29.07 | 29.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.86 | 36.69 | 35.22 | 29.26 | 32.82 |
| ימי מלאי | 6.39 | 7.40 | 6.32 | 5.29 | 5.10 |
| ימי אשראי מספקים | 37.16 | 7.20 | 15.20 | 5.47 | 8.15 |
| מחזור תפעולי | 40.25 | 44.10 | 41.54 | 34.55 | 37.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.41 | 40.53 | 39.64 | 46.93 | 46.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.24 | 37.11 | 32.36 | 44.55 | 44.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 3.42 | 7.28 | 2.39 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.26 | 1.06 | 1.45 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.32 | 11.85 | 5.44 | 19.67 | 22.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.54 | 0.86 | 0.87 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.45% | 7.75% | 7.17% | 9.92% | 9.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 12.28 | 12.89 | 12.21 | 11.89 |
| מכפיל מכירות | 7.55 | 7.61 | 7.06 | 6.15 | 6.20 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.29 | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 12.91 | 13.95 | 10.08 | 10.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | 11.82 | 11.39 | 9.56 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.13 | 1.07 | -3.14 | -9.04 | -2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.29 | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 11.60 | 9.42 | 8.77 | 9.11 |
| שווי חברה | 45.47B | 44.22B | 39.48B | 39.55B | 41.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 11.60 | 9.42 | 8.77 | 9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.60 | 8.80 | 7.74 | 6.79 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 14.93 | 15.29 | 11.13 | 11.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 13.67 | 12.48 | 10.56 | 11.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199.40 | 198.04 | 186.43 | 179.71 | 172.01 |
| הון עצמי למניה | 209.80 | 208.83 | 196.38 | 190.97 | 184.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 66.23 | 62.93 | 63.88 | 73.01 | 71.32 |
| רווח נקי למניה | 39.24 | 39.24 | 34.97 | 36.75 | 37.18 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.19 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB