ServiceTitan (TTAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 3.49 | 3.74 | 1.99 | 2.06 |
| יחס מהיר | 4.55 | 3.49 | 3.74 | 1.99 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 3.25 | 2.53 | 2.89 | 1.17 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.35 | -0.51 | -0.31 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.65 | 0.24 | -0.32 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 34.53 | -22.06 | -89.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 471.90M | 371.04M | 258.70M | -116.87M | -104.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.22 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -12.22 | -9.61 | -8.64 | -5.36 | -2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.93 | -22.53 | -14.82 | -11.13 | -4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.62 | 4.29 | 3.19 | 3.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.25 | 5.66 | 1.96 | -1.06 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.08% | 70.11% | 64.90% | 61.31% | 56.88% |
| שיעור EBIT | -11.37% | -15.60% | -28.67% | -28.42% | -48.75% |
| שיעור EBITDA | -3.60% | -6.94% | -18.27% | -15.23% | -36.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.82% | -16.95% | -29.79% | -29.77% | -47.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.70% | -16.35% | -30.68% | -31.09% | -60.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.12% | -16.63% | -30.98% | -31.76% | -57.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.12% | -16.63% | -30.98% | -31.76% | -57.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.60% | 101.74% | 100.98% | 102.17% | 95.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.24% | 96.49% | 102.97% | 104.45% | 127.37% |
| תשואה על הנכסים | -7.15% | -9.16% | -13.52% | -12.86% | -16.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.33% | -10.48% | -16.44% | -16.95% | -22.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.24% | -10.33% | -14.23% | -13.13% | -15.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.18% | -10.24% | -14.11% | -13.01% | -14.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.39% | -23.90% | -35.57% | -48.05% | -60.68% |
| תשואת רווחים | -1.58% | -2.17% | -5.52% | -2.35% | -3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 8.45 | 8.54 | 9.12 | 9.28 |
| מחזור זכאים | 16.69 | 28.59 | 44.92 | 40.86 | 24.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.27 | 16.70 | 9.57 | 4.37 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.55 | 0.44 | 0.40 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 2.29 | 2.84 | 4.57 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.49 | 30.44 | 34.62 | 31.10 | 24.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.36 | 43.21 | 42.75 | 40.03 | 39.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.87 | 12.77 | 8.13 | 8.93 | 15.05 |
| מחזור תפעולי | 47.36 | 43.21 | 42.75 | 40.03 | 39.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.17 | 0.88 | -0.48 | -1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 0.90 | 0.37 | -1.02 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.27 | 0.51 | 0.54 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.77 | 0.42 | 2.12 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.86 | 4.40 | 1.72 | -0.89 | -1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.86 | 4.40 | 1.72 | -0.89 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.14 | 0.22 | -0.16 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.05 | -0.06 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.56% | 1.15% | 0.36% | -1.01% | -2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -62.19 | -45.28 | -12.05 | -42.63 | -30.86 |
| מכפיל מכירות | 7.72 | 7.67 | 5.61 | 13.54 | 17.78 |
| מכפיל הון | 5.09 | 4.83 | 2.98 | 7.22 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.30 | 86.66 | 280.29 | -98.65 | -39.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.01 | 66.95 | 116.90 | -209.52 | -68.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 0.57 | -0.06 | 2.88 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.09 | 4.83 | 2.98 | 7.22 | 6.85 |
| מכפיל שווי חברה | -202.99 | -104.89 | -28.75 | -89.95 | -49.12 |
| שווי חברה | 7.79B | 7.00B | 4.06B | 8.42B | 8.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -202.99 | -104.89 | -28.75 | -89.95 | -49.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.31 | 7.28 | 5.25 | 13.70 | 17.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.92 | 82.23 | 262.41 | -99.83 | -39.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.31 | 63.52 | 109.44 | -212.02 | -69.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.14 | 4.77 | 8.49 | 0.49 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 16.75 | 16.21 | 34.51 | 13.98 | 14.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 11.11 | 10.21 | 18.31 | 7.46 | 5.68 |
| רווח נקי למניה | -1.35 | -1.70 | -5.67 | -2.37 | -3.27 |
| נטל מס | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.22 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| איכות הרווחים | -1.09 | -0.69 | -0.15 | 0.20 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD