ServiceTitan (TTAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.13M | 37.05M | -39.70M | -120.75M |
| רווח נקי | -159.85M | -239.09M | -195.15M | -269.52M |
| פחת והפחתות | 83.20M | 80.22M | 80.99M | 57.65M |
| מס הכנסה נדחה | 1.69M | 1.18M | 1.83M | -14.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 197.12M | 163.73M | 102.45M | 64.15M |
| שינוי בהון החוזר | -54.90M | -30.03M | -52.73M | 7.22M |
| יתרת לקוחות | -32.68M | -40.06M | -19.63M | -14.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.10M | -8.98M | -2.77M | 6.88M |
| הון חוזר אחר | -34.32M | 19.01M | -30.33M | 14.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.89M | 61.05M | 22.90M | 34.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.84M | -22.78M | -40.35M | -681.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.18M | -3.80M | -28.87M | -76.49M |
| רכישות, נטו | -19.78M | -1.18M | 0 | -589.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.88M | -17.80M | -11.48M | -14.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.79M | 279.71M | 24.27M | 889.03M |
| פירעון חוב | -107.03M | -71.62M | -1.35M | 180.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.85M | 682.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.96M | -16.51M | -3.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -599.00K | -312.66M | 42.13M | 712.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.35M | 442.85M | 148.86M | 204.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.49M | 293.98M | -55.78M | 87.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 442.85M | 148.86M | 204.64M | 117.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.35M | 442.85M | 148.86M | 204.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.07M | 15.45M | -84.32M | -212.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.13M | 37.05M | -39.70M | -120.75M |
| הוצאות הוניות | -25.06M | -21.60M | -44.62M | -91.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD