טריין טכנולוג'יז (TT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.25 | 1.21 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.59 | 4.61 | 6.96 | 2.98 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.27B | -4.96B | -5.32B | -5.51B | -5.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.54 | 0.72 | 0.68 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.49 | 2.70 | 2.77 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 3.98 | 3.81 | 4.68 | 2.56 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.12 | 17.44 | 14.68 | 12.34 | 10.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.89 | 21.66 | 25.05 | 22.07 | 21.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.68 | 0.98 | 1.17 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.39% | 36.16% | 35.69% | 33.13% | 31.05% |
| שיעור EBIT | 17.79% | 18.16% | 17.54% | 15.85% | 14.98% |
| שיעור EBITDA | 19.55% | 19.76% | 19.46% | 17.82% | 16.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.94% | 18.61% | 17.64% | 16.37% | 15.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.80% | 17.25% | 16.34% | 14.52% | 13.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.28% | 13.69% | 12.94% | 11.45% | 10.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.61% | 13.94% | 13.18% | 11.70% | 11.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.02% | 79.34% | 79.21% | 78.83% | 80.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.66% | 92.72% | 92.62% | 88.71% | 89.80% |
| תשואה על הנכסים | 12.33% | 13.63% | 12.75% | 10.44% | 9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.49% | 33.93% | 34.43% | 28.93% | 28.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.65% | 26.22% | 24.86% | 21.70% | 19.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.89% | 20.26% | 19.20% | 16.49% | 14.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.05% | 24.89% | 23.98% | 20.53% | 18.86% |
| תשואת רווחים | 3.00% | 3.35% | 3.10% | 3.65% | 4.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 6.59 | 6.42 | 5.18 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 6.32 | 5.94 | 5.84 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 5.48 | 6.47 | 6.47 | 5.49 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.28 | 9.47 | 9.80 | 7.74 | 10.41 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.88 | 14.99 | 19.03 | 23.43 | 13.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.46 | 54.03 | 51.81 | 74.43 | 60.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.59 | 55.38 | 56.86 | 70.52 | 63.45 |
| ימי מלאי | 66.56 | 56.41 | 56.40 | 66.45 | 66.00 |
| ימי אשראי מספקים | 75.70 | 57.76 | 61.45 | 62.54 | 69.23 |
| מחזור תפעולי | 136.15 | 111.79 | 113.26 | 136.97 | 129.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.54 | 14.29 | 14.01 | 10.52 | 6.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.05 | 12.57 | 12.36 | 9.20 | 5.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.71 | 1.65 | 1.32 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.20 | 2.62 | 2.79 | 2.43 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.74 | 8.34 | 8.49 | 7.95 | 5.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | 3.23% | 3.35% | 3.77% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.45 | 29.73 | 32.29 | 27.38 | 22.26 |
| מכפיל מכירות | 4.41 | 4.08 | 4.18 | 3.13 | 2.44 |
| מכפיל הון | 11.37 | 10.12 | 11.12 | 7.92 | 6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.60 | 30.95 | 29.88 | 26.52 | 32.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.36 | 27.24 | 26.36 | 23.19 | 26.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.61 | 2.06 | 1.10 | 1.59 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.37 | 10.12 | 11.12 | 7.92 | 6.40 |
| מכפיל שווי חברה | 23.30 | 21.33 | 22.46 | 18.76 | 15.73 |
| שווי חברה | 101.19B | 89.88B | 86.70B | 59.09B | 42.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.30 | 21.33 | 22.46 | 18.76 | 15.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.56 | 4.22 | 4.37 | 3.34 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.53 | 31.97 | 31.24 | 28.29 | 35.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.10 | 28.13 | 27.56 | 24.73 | 28.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.62 | -4.89 | -8.68 | -11.08 | -11.45 |
| הון עצמי למניה | 39.12 | 38.47 | 33.22 | 30.79 | 26.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 100.50 | 95.36 | 88.38 | 77.82 | 68.75 |
| רווח נקי למניה | 13.34 | 13.05 | 11.44 | 8.91 | 7.55 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.07 | 1.22 | 1.16 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD