טריין טכנולוג'יז (TT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 3.15B | 2.39B | 1.50B | 1.59B |
| רווח נקי | 2.97B | 2.57B | 2.07B | 1.80B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 376.30M | 379.40M | 348.10M | 323.60M | 299.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 86.60M | 82.90M | 64.30M | 56.30M | 66.50M |
| שינוי בהון החוזר | -281.60M | 238.90M | -72.80M | -421.10M | -162.20M |
| יתרת לקוחות | -61.20M | -180.60M | -110.10M | -345.40M | -265.40M |
| מלאי | -84.80M | 162.50M | -96.40M | -466.70M | -348.80M |
| יתרת ספקים | -2.60M | 100.90M | -125.30M | 317.90M | 275.30M |
| הון חוזר אחר | -133.00M | 156.10M | 259.00M | 73.10M | 176.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.50M | -123.50M | -18.90M | -251.00M | -15.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -640.00M | -562.90M | -1.17B | -540.40M | -545.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.00M | -370.60M | -300.70M | -291.80M | -223.00M |
| רכישות, נטו | -276.00M | -180.30M | -862.80M | -234.70M | -269.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -450.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00M | 438.00M | -8.70M | -13.90M | -53.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.50B | -2.02B | -1.35B | -1.85B | -2.13B |
| פירעון חוב | -159.10M | -9.00M | -57.30M | -9.60M | -432.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.60M | 0 | 79.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.48B | -1.28B | -669.30M | -1.20B | -1.10B |
| דיבידנדים ששולמו | -837.30M | -757.50M | -683.70M | -620.20M | -561.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.70M | 26.70M | -19.30M | -22.20M | -33.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.59B | 1.10B | 1.22B | 2.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.50M | -67.30M | 7.70M | -50.10M | -45.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 173.20M | 494.80M | -125.20M | -938.70M | -1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.10B | 1.22B | 2.16B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.59B | 1.10B | 1.22B | 2.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.81B | 2.78B | 2.09B | 1.21B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 3.15B | 2.39B | 1.50B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -383.00M | -370.60M | -300.70M | -291.80M | -223.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD