ניתוח באמצעות AI של טריין טכנולוג'יז (TT)
טריין טכנולוג'יז (NYSE:TT)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $489.00(▲7.41% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי איכות פיננסית חזקה, הכוללת התרחבות בשולי הרווח, ROE חזק ויצירת מזומנים יציבה, וכן על ידי עדכון תוצאות חיובי מאוד, עם העלאת התחזית ותנופה שיא בצבר ההזמנות ובהזמנות. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מיצוב טכני חלש, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני, ובשל תמחור גבוה, עם P/E של כ-36 ותשואה נמוכה מ-1%, מה שמחליש את יחס הסיכון-תשואה בטווח הקרוב למרות מומנטום תפעולי חזק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טריין טכנולוג'יז (TT)
- שווי שוק
- $102.32B
- תשואת דיבידנד
- 0.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.20M
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.7
- בטא (שנתי)
- 1.06
- צמיחת הכנסות
- 7.04%
- צמיחת רווח למניה
- 4.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 44,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טריין טכנולוג'יז עוסקת בתכנון, ייצור, מכירה ומתן שירותים לפתרונות חימום, אוורור, מיזוג אוויר וקירור מותאם אישית וקירור לתחבורה. החברה מציעה מזגנים, מחליפי חום ויחידות טיפול באוויר, התקני צד אוויר והתקנים סופיים, משאבות חום מבוססות אוויר, צ'ילרים, סלילים ומעבים, יחידות כוח עזר, אחסון בקירור ויחידות עיבוי, שירותי בקרה, קבלנות והפעלה, תוכניות דה פחמוניזציה וגנרטורים, מסירי לחות, תוכניות ליעילות אנרגטית ויעילות מים, מאווררי השבת אנרגיה ופתרונות כוח, אגירת אנרגיה, תנורים, אוטומציה לבית, מכשירי אדים, מוצרי ניטור ביצועי HVAC והערכות איכות אוויר פנים ומוצרים נלווים לפתרונות HVAC ולתחבורה. החברה מספקת גם ניהול נכסים, ניהול מבנים, טיהור אוויר לאוטובוסים, HVAC לאוטובוסים ולרכבות, קירור למכולות, בקרה, מערכות ללא תעלות, מערכות גיאותרמיות, HVAC למרכזי נתונים ומערכות רב צינוריות, פתרונות חימום וקירור ארוזים, קירור לרכבות, סינון אוויר למגורים, קירור למשאיות בהנעה עצמית ובהנעת רכב, חימום וקירור זמניים, קירור למשאיות, מערכות יחידתיות, זרימת קרר משתנה ומערכות קירור לנגררים. נוסף על כך, היא מציעה קירור לתהליכים תעשייתיים, קבלנות התקנה, שדרוג מערכות תאורה, קירור בדרגה רפואית, השבת קרר, אנרגיה מתחדשת ואגירה, חימום היברידי למגורים, טלמטיקה, תרמוסטטים ובקרות ופתרונות דיגיטליים נלווים, אוורור ופתרונות נייחים לאחסון בקירור, יחידות גג ארוזות, תאי בדיקה, מסנני אוויר למגורים, אגירה של אנרגיה תרמית, מוצרי חימום לתחבורה, מקפיאים לטמפרטורה מבוקרת, תוכניות תשתיות אנרגיה וניהול, שירותי תיקון ותחזוקה, שירותים חכמים ומבוססי בינה מלאכותית ושירותי השכרה, משאבות חום מבוססות מים וחלקים ואספקה לשוק המשני וליצרני OEM. החברה נודעה בעבר בשם אינגרסול ראנד ושינתה את שמה לטריין טכנולוג'יז במרץ 2020. החברה נוסדה בשנת 1885 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסוורדס אירלנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טריין טכנולוג'יז מציגה פרופיל פיננסי איכותי, המאופיין בהתרחבות שיעורי הרווחיות, תשואה חזקה על ההון וייצור עקבי של תזרים מזומנים חופשי. מקור הדאגה העיקרי בטווח הקרוב הוא ההתכווצות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שעלולה ללחוץ על המינוף התפעולי אם תימשך. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק רווחי, מייצר מזומנים ובעל מינוף בר-ניהול, אך על המשקיעים לעקוב האם הירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים היא זמנית או תחילתו של שלב צמיחה איטי יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMR
PHTT
CARR
LII
MODמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026