TSS (TSSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.63 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.41 | 0.71 | 0.92 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.18 | 0.41 | 0.64 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.48 | 0.27 | -0.45 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.26 | 8.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.90M | 10.33M | -31.23M | -2.74M | -4.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.54 | 4.58 | 1.22 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.82 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.53 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.41 | 13.53 | 7.21 | 10.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.99 | 2.79 | 3.41 | 1.02 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 2.47 | 3.11 | 0.89 | 0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.96 | 1.61 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -2.81 | 1.00 | -3.63 | -12.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.47% | 12.73% | 15.09% | 20.22% | 29.31% |
| שיעור EBIT | 5.30% | 4.82% | 5.99% | 3.22% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 8.02% | 6.35% | 6.40% | 3.81% | 4.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.59% | 4.33% | 5.74% | 3.22% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.86% | 3.07% | 4.14% | 0.25% | -0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.44% | 6.16% | 4.03% | 0.14% | -0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.44% | 6.16% | 4.03% | 0.14% | -0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 192.51% | 200.78% | 97.42% | 55.22% | 429.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.16% | 70.81% | 72.14% | 7.66% | -1.86% |
| תשואה על הנכסים | 8.20% | 8.18% | 6.19% | 0.29% | -0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.22% | 19.74% | 83.72% | 2.09% | -2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 9.47% | 21.45% | 24.37% | 12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 8.99% | 20.40% | 12.28% | 11.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.23% | 8.21% | 6.24% | 0.30% | -0.24% |
| תשואת רווחים | 8.95% | 9.14% | 2.28% | 1.26% | -0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.31 | 15.84 | 8.69 | 11.25 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.63 | 3.52 | 3.50 | 1.09 |
| מחזור מלאי | 9.52 | 13.43 | 7.12 | 18.52 | 25.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 4.60 | 4.52 | 11.60 | 5.78 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.33 | 1.53 | 2.12 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 10.38 | 136.48 | 95.44 | -972.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.80 | -28.70 | -10.49 | -52.25 | -286.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.43 | 23.04 | 42.02 | 32.45 | 35.46 |
| ימי מלאי | 38.35 | 27.18 | 51.28 | 19.71 | 14.53 |
| ימי אשראי מספקים | 86.58 | 78.92 | 103.79 | 104.41 | 336.38 |
| מחזור תפעולי | 65.78 | 50.22 | 93.30 | 52.16 | 49.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | 1.49 | 0.69 | -0.38 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.90 | 0.09 | 0.31 | -0.39 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 1.40 | 0.38 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.23 | 0.06 | 0.45 | 1.03 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.81 | 1.06 | 1.80 | -32.18 | 27.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.81 | 1.06 | 1.80 | -32.18 | 27.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.84 | 0.47 | -1.91 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.14 | 0.10 | -0.15 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.84% | 1.28% | 2.60% | -145.05% | 126.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.16 | 10.88 | 43.93 | 79.43 | -153.29 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.67 | 1.77 | 0.11 | 0.37 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.16 | 36.69 | 1.66 | 3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.23 | 78.03 | 38.44 | -0.69 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.07 | 4.74 | 17.12 | -0.71 | 0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.08 | 0.01 | -0.41 | 1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.16 | 36.69 | 1.66 | 3.81 |
| מכפיל שווי חברה | 10.62 | 7.79 | 28.63 | -0.79 | -3.42 |
| שווי חברה | 164.67M | 121.54M | 271.36M | -1.63M | -4.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.62 | 7.79 | 28.63 | -0.79 | -3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.49 | 1.83 | -0.03 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.85 | 57.33 | 39.83 | 0.19 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.51 | 3.49 | 17.74 | 0.20 | -0.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.40 | 3.24 | 0.29 | 0.13 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 3.43 | 3.28 | 0.32 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.93 | -1.01 | 0.03 | 0.45 | -3.29 |
| הכנסות למניה | 8.26 | 10.50 | 6.71 | 2.50 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.65 | 0.27 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.93 | 2.01 | 0.97 | 0.55 | 4.29 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.64 | 0.69 | 0.08 | -0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.65 | 2.30 | 2.56 | -111.74 | -201.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD