TSS (TSSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.86M | 15.30M | -8.27M | 14.71M | -10.45M |
| רווח נקי | 15.13M | 5.98M | 74.00K | -73.00K | -1.30M |
| פחת והפחתות | 3.77M | 608.00K | 320.00K | 383.00K | 536.00K |
| מס הכנסה נדחה | -7.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.96M | 1.24M | 581.00K | 530.00K | 469.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.92M | 7.48M | -9.24M | 13.85M | -10.30M |
| יתרת לקוחות | 1.54M | -12.22M | -1.86M | -557.00K | -698.00K |
| מלאי | 1.31M | -15.33M | -1.48M | -15.00K | -650.00K |
| יתרת ספקים | -1.64M | 38.98M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.71M | -3.95M | -5.90M | 14.42M | -8.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.01M | 0 | 0 | 22.00K | 141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.74M | -8.48M | -257.00K | -536.00K | -64.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.74M | -8.48M | -257.00K | -536.00K | -64.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.17M | 4.58M | -40.00K | -1.77M | -504.00K |
| פירעון חוב | 9.75M | 8.20M | 0 | -2.05M | -352.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 55.30M | 0 | 0 | 41.00K | 45.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.90M | -4.49M | -40.00K | -134.00K | -197.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 863.00K | 0 | 367.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.51M | 23.22M | 11.83M | 20.40M | 7.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.29M | 11.39M | -8.57M | 12.41M | -11.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.22M | 11.83M | 20.40M | 7.99M | 19.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.51M | 23.22M | 11.83M | 20.40M | 7.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.12M | 6.81M | -8.53M | 14.18M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.86M | 15.30M | -8.27M | 14.71M | -10.45M |
| הוצאות הוניות | -32.74M | -8.48M | -257.00K | -536.00K | -64.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD