ניתוח באמצעות AI של TSS (TSSI)
TSS (NASDAQ:TSSI)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.50(▼11.97% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מאיכות חלשה של תזרים המזומנים (תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים) וממבנה טכני חלש (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי). מנגד, גורמים מקזזים כוללים שיפור ברווחיות ובמינוף, מכפיל רווח סביר (~14.5), וכן תחזיות מעודדות משיחת הרווחים, עם אישור מחדש לתחזית ה-EBITDA ושיפור בתמהיל השוליים, אם כי תנודתיות בהכנסות בטווח הקרוב נותרת סיכון מרכזי.
גורמים חיוביים
אינטגרציית מערכות
אנליסטים מציינים כי הכנסות מאינטגרציית מערכות רשמו צמיחה רציפה רבעון אחר רבעון לאחר התאמה חד־פעמית, המעידה על מומנטום שעשוי להרחיב את ההכנסות ככל שבניית מרכזי הנתונים מתקדמת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת TSS (TSSI)
- שווי שוק
- $199.51M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 913.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.5
- בטא (שנתי)
- 3.87
- צמיחת הכנסות
- -26.52%
- צמיחת רווח למניה
- 30.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 286
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
TSS שמקום מושבה הראשי בראונד רוק טקסס ונוסדה בשנת 2004 פעלה במקור בשם פורטרס אינטרנשיונל גרופ עד לשינוי שמה ביוני 2013 ומספקת שירותי מחזור חיים מקיפים למערכות חיוניות של משתמשי קצה וארגונים ברחבי ארצות הברית החברה פועלת באמצעות חטיבות מתקנים ואינטגרציית מערכות ומספקת משאב מאוחד לטכנולוגיות חיוניות בסביבות כגון מרכזי נתונים מוקדי תפעול מתקני רשת חדרי שרתים מרכזי תפעול אבטחה תשתיות תקשורת ומערכות תשתית רחבות יותר היצע השירותים הנרחב שלה כולל ייעוץ טכנולוגי הנדסה ותכנון פיקוח על פרויקטים אינטגרציית מערכות והתקנה ניהול מתקנים ושירותי רכש ומכירה חוזרת של טכנולוגיות מידע TSS משרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל יצרני ציוד מקורי בתחום טכנולוגיות המידע ספקי טכנולוגיה ושירותים ארגונים במגזר הפרטי ומשתמשי קצה ממשלתיים ומסחריים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TSS מציגה התאוששות חזקה ברווחים, וכיום גם שיעורי רווחיות ותשואות יציבים, כאשר המינוף נראה סביר בנתונים העדכניים ביותר. הגורם המקזז העיקרי הוא איכות תזרים המזומנים: החברה רווחית על הנייר, אך שורפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים, וההכנסות עברו לירידה קלה. באופן כללי, הנתונים הפונדמנטליים נראים משופרים לעומת השנים המוקדמות יותר, אך החוסן הפיננסי בטווח הקרוב תלוי בחזרה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ובייצוב מגמות ההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IBEX
HCKT
TLSTSSI
XRX
CNDTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026