Createai Holdings Inc Class A (TSPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.40M | -184.67M | -265.88M | -329.87M | -259.03M |
| רווח נקי | -88.18M | -354.28M | -280.54M | -472.05M | -732.67M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 3.26M | 6.32M | 27.56M | 9.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 98.67M | 122.60M |
| שינוי בהון החוזר | -178.99M | 158.46M | -37.46M | 10.31M | 18.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.30M | -213.00K | -497.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.13M | 1.06M | -4.86M | 6.49M | -181.00K |
| הון חוזר אחר | -177.87M | 157.40M | -33.90M | 4.04M | 19.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.94M | 7.89M | 45.80M | 5.65M | 322.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 128.75M | 390.39M | -149.69M | -392.17M | -13.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.97M | -1.55M | -3.05M | -13.90M | -13.74M |
| רכישות, נטו | 666.00K | 3.31M | 2.51M | 520.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | -7.47M | -260.56M | -355.65M | -398.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.52M | 649.19M | 206.51M | 19.91M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.85M | 0 | -8.63M | 1.39M | 1.30B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -8.60M | -2.76M | -5.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 33.00K | 4.16M | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -67.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.00K | 0 | 0 | 0 | 238.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.96M | 398.79M | 194.23M | 617.47M | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.68M | -1.16M | 967.00K | -983.00K | 260.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -259.82M | 204.56M | -423.23M | -721.63M | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.79M | 194.23M | 617.47M | 1.34B | 312.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.96M | 398.79M | 194.23M | 617.47M | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -263.37M | -186.22M | -268.94M | -343.77M | -272.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.40M | -184.67M | -265.88M | -329.87M | -259.03M |
| הוצאות הוניות | -5.97M | -1.55M | -3.05M | -13.90M | -13.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD