Createai Holdings Inc Class A (TSPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.57 | 4.57 | 2.70 | 19.57 | 14.09 |
| יחס מהיר | 4.57 | 4.57 | 2.70 | 19.57 | 14.09 |
| יחס מזומנים | 4.15 | 4.15 | 1.97 | 5.11 | 8.63 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -1.81 | -1.59 | -3.67 | -3.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -7.68 | -0.91 | -7.00 | -4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -36.87 | -41.42 | -29.15 | -42.30 | -200.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.44M | 105.44M | 327.11M | 668.88M | 887.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -10.86 | -18.80 | -55.39 | -43.63 | -280.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.02 | 1.07 | 0.55 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,803.12% | -3,090.63% | 0.00% | -2,202.93% | -111.12% |
| שיעור EBIT | -71,938.54% | -123,598.96% | 0.00% | -91,379.48% | -5,220.01% |
| שיעור EBITDA | -70,320.83% | -121,693.75% | 0.00% | -89,322.15% | -4,925.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96,706.25% | -123,598.96% | 0.00% | -97,836.48% | -5,220.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68,615.63% | -91,857.29% | 0.00% | -91,379.48% | -5,038.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -68,615.63% | -91,857.29% | 0.00% | -91,379.48% | -5,038.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68,615.63% | -91,857.29% | 0.00% | -91,379.48% | -5,038.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.03% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.95% | 74.32% | 108.67% | 93.40% | 96.52% |
| תשואה על הנכסים | -32.08% | -42.95% | -59.74% | -35.32% | -43.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.02% | -55.97% | -95.30% | -38.99% | -49.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.03% | -69.06% | -83.54% | -39.72% | -48.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.15% | -66.65% | -82.20% | -39.39% | -48.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.00% | -44.18% | -60.33% | -35.32% | -43.94% |
| תשואת רווחים | -165.33% | -176.50% | -378.07% | -139.56% | -128.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 1.92 | 0 | 0.07 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 0.66 | 0.57 | 1.52 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -414.17 | -359.72 | -639.84 | 5,110.20 | -58.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.10 | 190.10 | 0 | 5,350.16 | 123.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 604.27 | 549.82 | 639.84 | 239.96 | 181.85 |
| מחזור תפעולי | 190.10 | 190.10 | 0 | 5,350.16 | 123.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -1.07 | -0.79 | -1.16 | -1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.97 | -1.09 | -0.79 | -1.17 | -1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.66 | -1.85 | -119.07 | -87.12 | -23.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.99 | -43.12 | -119.07 | -87.12 | -23.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.43 | -12.84 | -7.60 | -6.25 | -6.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2,387.06 | -2,681.30 | 0 | -866.07 | -35.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -576.60% | -527.15% | -198.73% | -133.79% | -93.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -0.56 | -0.26 | -0.71 | -0.78 |
| מכפיל מכירות | 423.62 | 520.43 | 0 | 654.78 | 39.24 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.19 | -0.50 | -0.75 | -1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.19 | -0.51 | -0.76 | -1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 1.16 | 0.59 | 0.80 | -0.18 | 0.43 |
| שווי חברה | -78.25M | -68.95M | -280.79M | 49.31M | -196.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.16 | 0.59 | 0.80 | -0.18 | 0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | -815.08 | -718.28 | 0 | 160.62 | -20.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.33 | 0.26 | 1.51 | -0.18 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.27 | 1.52 | -0.19 | 0.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.63 | 1.56 | 3.14 | 4.26 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.65 | 1.59 | 3.14 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.37 | -1.51 | -1.23 | -2.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 583.89 | 738.29 | 0 | 620.29 | 37.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 355.15 | 466.79 | 0 | 336.05 | 13.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 |
| איכות הרווחים | 3.48 | 2.92 | 0.52 | 0.95 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD