Cleanaway Waste Management (TSPCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.46 | 4.46 | 5.09 | 903.50 | -130.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.27B | -3.27B | -2.76B | -2.59B | -2.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.40 | 2.16 | 2.13 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 2.68 | 3.55 | 6.93 | 6.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 2.17 | 3.25 | 3.51 | 2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.34 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.10 | 0.85 | 0.82 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 3.05 | 2.36 | 2.34 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.87% | 13.33% | 100.00% | 12.99% | 10.41% |
| שיעור EBIT | 7.74% | 6.59% | 8.67% | 8.61% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 17.51% | 16.89% | 19.18% | 18.60% | 12.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.74% | 6.59% | 8.06% | 8.45% | 4.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.40% | 6.13% | 6.10% | 0.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.29% | 2.29% | 4.14% | 4.23% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 2.28% | 4.18% | 4.28% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.37% | 67.37% | 67.57% | 69.35% | 64.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.90% | 51.57% | 76.06% | 72.19% | 21.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.36% | 2.39% | 2.46% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.26% | 3.27% | 5.16% | 5.22% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 4.63% | 5.51% | 5.82% | 2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 3.05% | 3.62% | 4.00% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 2.62% | 4.49% | 4.74% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 1.46% | 1.87% | 2.59% | 2.56% | 0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.19 | 6.63 | 6.64 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 10.89 | 11.75 | 12.08 | 13.88 |
| מחזור מלאי | 39.91 | 40.16 | 44.37 | 48.91 | 100.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.63 | 1.48 | 1.55 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.13 | -19.47 | -15.33 | -18.83 | -17.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.25 | 34.53 | 32.19 | 32.22 | 34.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.96 | 58.96 | 55.04 | 54.98 | 57.42 |
| ימי מלאי | 9.15 | 9.09 | 8.23 | 7.46 | 3.62 |
| ימי אשראי מספקים | 64.86 | 33.52 | 31.07 | 30.22 | 26.29 |
| מחזור תפעולי | 68.11 | 68.05 | 63.26 | 62.44 | 61.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.27 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 1.01 | 1.07 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 1.92 | 1.36 | 1.34 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 4.98% | 2.01% | 2.27% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.07 | 53.41 | 38.86 | 39.13 | 265.35 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.22 | 1.60 | 1.66 | 1.63 |
| מכפיל הון | 2.23 | 1.74 | 1.99 | 2.04 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.64 | 20.08 | 49.70 | 44.11 | 59.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 9.62 | 13.27 | 11.30 | 11.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.82 | -1.44 | -91.06 | 0.06 | -3.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 1.74 | 1.99 | 2.04 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.87 | 10.29 | 10.71 | 11.25 | 16.63 |
| שווי חברה | 8.95B | 7.48B | 7.79B | 7.74B | 7.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 10.29 | 10.71 | 11.25 | 16.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.74 | 2.06 | 2.09 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.16 | 28.55 | 63.77 | 55.71 | 74.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36 | 13.67 | 17.03 | 14.28 | 14.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.02 | -0.03 | -1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.92 | 1.70 | 1.66 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.52 | 0.71 | 0.71 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.55 | 5.55 | 2.91 | 3.46 | 22.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD