דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cleanaway Waste Management (TSPCF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת546.90M457.20M542.10M482.60M467.30M
רווח נקי98.50M156.90M156.60M21.60M78.90M
פחת והפחתות442.90M398.50M387.90M381.70M329.40M
מס הכנסה נדחה000-769.30M-654.60M
תגמול מבוסס מניות0003.40M3.10M
שינוי בהון החוזר29.30M-95.20M-85.10M9.80M8.90M
יתרת לקוחות-25.60M-1.80M-4.00M-19.20M-161.00M
מלאי-26.60M-5.60M-15.70M-2.90M-3.30M
יתרת ספקים65.90M3.10M-1.00M19.60M171.60M
הון חוזר אחר15.60M-90.90M-64.40M12.30M1.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.80M-3.00M82.70M835.40M701.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-806.60M-308.10M-459.50M-548.90M-774.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-326.80M-294.40M-370.40M-385.90M-263.00M
רכישות, נטו-460.20M-6.10M-50.40M-161.80M-493.70M
רכישת השקעות-19.60M-800.00K-8.00M-2.90M-17.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות013.00M300.00K1.70M515.90M
פעילויות השקעה אחרות0-19.80M-30.70M-5.50M-515.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון289.60M-183.20M-64.10M101.90M304.20M
פירעון חוב545.50M35.00M134.00M-94.10M485.00M
הנפקת מניות רגילות000400.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-127.60M-117.30M-104.10M-102.90M-94.00M
פעילויות מימון אחרות-128.30M-100.90M-94.00M-101.10M-86.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה116.20M86.50M120.60M102.10M66.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-200.00K0000
שינוי נטו במזומנים29.70M-34.10M18.50M35.60M-2.90M
מזומנים בתחילת התקופה86.50M120.60M102.10M66.50M69.40M
מזומנים בסוף התקופה116.20M86.50M120.60M102.10M66.50M
תזרים מזומנים חופשי261.90M122.10M138.90M96.70M204.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת546.90M457.20M542.10M482.60M467.30M
הוצאות הוניות-285.00M-335.10M-403.20M-385.90M-263.00M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Cleanaway Waste Management - תזרים מזומנים