טיישה ג'ין ת'רפיז (TSHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.76 | 12.23 | 5.42 | 4.08 | 1.54 |
| יחס מהיר | 17.76 | 12.23 | 5.42 | 4.08 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 17.53 | 12.04 | 5.30 | 3.92 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -1.79 | -1.12 | -0.99 | -1.13 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | -3.51 | -3.10 | -1.99 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 378.27M | 228.27M | 53.29M | 52.07M | -28.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.05 | 0.39 | 0.35 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.07 | 0.88 | 0.82 | 63.15 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.07 | 0.47 | 0.45 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.07 | 0.38 | 0.35 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.39 | 2.24 | 2.31 | 133.06 |
| יחס כיסוי חוב | -3,544.79 | -1,710.90 | -862.26 | -21.05 | -42.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,646.64 | -1,753.94 | -896.66 | -14.49 | -33.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.23 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.06 | 0.25 | 0.57 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.80 | 0.86 | 0.79 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.60% |
| שיעור EBIT | -2,735.68% | -1,114.62% | -1,070.39% | -689.72% | -6,483.45% |
| שיעור EBITDA | -2,714.33% | -1,102.91% | -1,055.45% | -680.84% | -6,384.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,792.32% | -1,130.65% | -1,097.55% | -468.83% | -5,037.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,728.04% | -1,115.27% | -1,071.62% | -722.06% | -6,635.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,728.04% | -1,115.27% | -1,071.62% | -722.06% | -6,635.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,728.04% | -1,115.27% | -1,071.62% | -722.06% | -6,635.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.70% | 98.64% | 97.64% | 154.01% | 131.73% |
| תשואה על הנכסים | -31.81% | -31.75% | -55.68% | -64.59% | -131.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.19% | -44.14% | -124.85% | -148.88% | -17,493.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.46% | -34.88% | -68.18% | -53.27% | -198.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.46% | -34.88% | -67.24% | -52.64% | -193.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.81% | -31.75% | -55.68% | -64.59% | -131.47% |
| תשואת רווחים | -9.59% | -6.20% | -20.64% | -54.28% | -167.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.76 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,800.98 | 0 | 0 | 0 | -1,606.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,800.98 | 0 | 0 | 0 | 1,606.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.29 | -0.32 | -0.63 | -2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.29 | -0.33 | -0.69 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.10 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.10 | -126.14 | -217.18 | -9.91 | -3.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.10 | -126.14 | -217.18 | -9.91 | -3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -5.12 | -1.29 | -1.19 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -24.10 | -9.53 | -9.75 | -4.73 | -35.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.87% | -5.34% | -18.86% | -39.11% | -114.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.01 | -16.18 | -4.81 | -1.84 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | 250.53 | 179.93 | 51.93 | 13.30 | 39.70 |
| מכפיל הון | 4.03 | 7.12 | 6.05 | 2.74 | 104.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.14 | -18.74 | -5.30 | -2.56 | -0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.81 | -18.89 | -5.33 | -2.81 | -1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 2.91 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 7.12 | 6.05 | 2.74 | 104.67 |
| מכפיל שווי חברה | -6.54 | -13.52 | -3.42 | -0.91 | -0.37 |
| שווי חברה | 974.31M | 1.46B | 300.98M | 96.15M | 58.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.54 | -13.52 | -3.42 | -0.91 | -0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 177.63 | 149.07 | 36.12 | 6.22 | 23.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.19 | -15.53 | -3.69 | -1.20 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37 | -15.65 | -3.71 | -1.32 | -0.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 0.77 | 0.29 | 0.65 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 0.77 | 0.29 | 0.65 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.34 | -0.36 | -0.96 | -3.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 22.34 | 8.84 | 7.92 | 3.67 | 36.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.10 | 3.47 | 3.47 | 1.94 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 3.31 | 1.36 | 1.57 | 0.51 | 7.21 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.65 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD