טיישה ג'ין ת'רפיז (TSHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.09M | -81.23M | -73.02M | -88.39M | -117.04M |
| רווח נקי | -109.00M | -89.30M | -111.57M | -166.01M | -174.52M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 1.25M | 1.37M | 1.17M | 492.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.30M | 13.10M | 7.91M | 18.04M | 18.18M |
| שינוי בהון החוזר | -5.37M | -12.47M | -18.01M | 18.52M | 28.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -153.00K | -2.92M | -2.30M | -7.80M | 14.49M |
| הון חוזר אחר | -5.22M | -9.55M | -15.72M | 26.32M | 14.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.83M | 6.19M | 47.28M | 39.89M | 10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -604.00K | -363.00K | -7.35M | -24.93M | -21.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -738.00K | -374.00K | -3.87M | -24.87M | -21.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.00K | 11.00K | -3.48M | -61.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 274.59M | 76.68M | 136.39M | 52.10M | 39.08M |
| פירעון חוב | 9.24M | 0 | -3.45M | 0 | 39.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 265.69M | 76.78M | 140.79M | 53.24M | -360.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -337.00K | -96.00K | -947.00K | -1.15M | -514.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.53M | 141.64M | 146.54M | 90.52M | 151.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 180.90M | -4.90M | 56.02M | -61.22M | -99.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.64M | 146.54M | 90.52M | 151.74M | 251.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.53M | 141.64M | 146.54M | 90.52M | 151.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.83M | -81.60M | -80.39M | -113.26M | -138.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.09M | -81.23M | -73.02M | -88.39M | -117.04M |
| הוצאות הוניות | -738.00K | -374.00K | -7.37M | -24.87M | -21.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD