טאואר (TSEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.48M | 448.68M | 676.56M | 529.82M | 421.29M |
| רווח נקי | 220.47M | 207.22M | 519.53M | 264.57M | 150.01M |
| פחת והפחתות | 303.11M | 266.28M | 258.02M | 292.64M | 270.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -136.97M | -49.67M | -92.31M | -46.59M | -3.17M |
| יתרת לקוחות | -10.50M | -60.17M | -3.16M | -15.23M | 14.34M |
| מלאי | 11.80M | 4.78M | 8.68M | -77.89M | -44.19M |
| יתרת ספקים | -12.16M | 35.78M | -8.25M | -20.89M | -25.00M |
| הון חוזר אחר | -126.12M | -30.07M | -89.58M | 67.43M | 51.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.87M | 24.85M | -8.68M | 19.20M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.09M | -400.24M | -720.85M | -329.45M | -338.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -436.56M | -436.15M | -444.50M | -367.44M | -315.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 152.87M | 34.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -300.52M | -117.45M | -57.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.94M | 12.46M | 2.57M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.47M | 3.97M | 11.71M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.35M | -32.46M | -30.41M | -66.65M | -76.86M |
| פירעון חוב | -33.35M | -32.46M | -32.35M | -39.84M | -41.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 44.00K | 458.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.93M | -26.85M | -35.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.37M | 271.89M | 260.66M | 340.76M | 210.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -563.00K | -4.76M | -5.40M | -3.89M | -6.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -36.53M | 11.23M | -80.10M | 129.83M | -753.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.89M | 260.66M | 340.76M | 210.93M | 211.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.37M | 271.89M | 260.66M | 340.76M | 210.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.08M | 12.53M | 232.06M | 163.42M | 107.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.48M | 448.68M | 676.56M | 529.82M | 421.29M |
| הוצאות הוניות | -436.56M | -436.15M | -444.50M | -366.40M | -313.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD