TDb Split (XTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 1.71 | 255.74 | 19.94 | 14.54 |
| יחס מהיר | 2.18 | 1.71 | 255.74 | 19.94 | 14.54 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 196.59 | 19.94 | 14.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.48 | -0.00 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 94.34 | 12.10 | 9.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.03 | 0.41 | 0.26 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.09M | 33.50M | 8.93M | -42.55M | -56.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.59 | 0.89 | 0.81 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.44 | 8.83 | 4.86 | 2.69 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.59 | 0.90 | 0.83 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.47 | 9.88 | 5.98 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.52 | -0.04 | -0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.90 | 9.90 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 2.16 | 5.16 | 3.43 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.61 | 11.21 | 21.38 | 20.90 | 11.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.73 | -3.47 | 964.04 | 36.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.64% | 83.06% | 100.00% | 90.75% | 85.58% |
| שיעור EBIT | 909.91% | 946.12% | 113.19% | -80.18% | 35.19% |
| שיעור EBITDA | 909.91% | 946.12% | 113.19% | 0.62% | 33.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 910.39% | 958.06% | 113.19% | -78.44% | 35.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 839.33% | 849.36% | 113.19% | -137.77% | -37.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 839.33% | 849.36% | 113.19% | -139.08% | -39.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 839.33% | 849.36% | 257.83% | -139.08% | -39.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.96% | 105.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.19% | 88.65% | 100.00% | 175.64% | -106.21% |
| תשואה על הנכסים | 37.52% | 28.65% | -3.60% | -10.73% | -2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 87.37% | 70.64% | -35.58% | -64.14% | -7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 75.07% | 78.08% | -3.61% | -6.16% | 1.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.70% | 16.45% | -1.70% | -3.37% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.52% | 28.65% | -3.60% | -10.73% | -2.07% |
| תשואת רווחים | 85.96% | 105.51% | -20.80% | -45.20% | -3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3,596.65 | 6,449.63 | -774.24 | 6,879.47 | 4,429.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.90 | 1.88 | 0.40 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.05 | -0.05 | 0.36 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.10 | -404.24 | -194.30 | -904.73 | -328.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.10 | 0.06 | -0.47 | 0.05 | 0.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 404.30 | 193.83 | 904.78 | 328.80 |
| מחזור תפעולי | 0.10 | 0.06 | -0.47 | 0.05 | 0.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.32 | 8.82 | 5.50 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.32 | 8.82 | 5.50 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | -0.63 | 8.40 | 3.02 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 6,511,027.20 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.41 | 0.26 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.52 | -11.60 | 2.77 | 1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.84% | -6.50% | 213.12% | 90.14% | 11.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.16 | 0.95 | -4.81 | -2.21 | -27.81 |
| מכפיל מכירות | 11.07 | 8.05 | -5.44 | 3.08 | 11.00 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.67 | 1.71 | 1.42 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.20 | -15.39 | 0.47 | 1.11 | 8.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.06 | -15.39 | 0.47 | 1.11 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.17 | -0.00 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.67 | 1.71 | 1.42 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 2.26 | 2.58 | -8.28 | 1,460.61 | 69.36 |
| שווי חברה | 94.96M | 67.90M | 26.31M | 61.95M | 107.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.26 | 2.58 | -8.28 | 1,460.61 | 69.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.59 | 24.37 | -9.37 | 9.05 | 22.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.51 | -46.60 | 0.81 | 3.26 | 18.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.51 | -46.60 | 0.81 | 3.26 | 18.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.57 | 7.35 | 2.42 | 4.30 | 4.30 |
| הון עצמי למניה | 11.57 | 7.35 | 2.42 | 4.30 | 4.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.61 | -0.76 | 1.98 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 8.13 | 5.19 | -0.86 | -2.76 | -0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 1.72 | -1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | -0.09 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.06 | -4.50 | -1.99 | -3.15 |
הנתונים מוצגים ב-CAD