Wellfield Technologies Inc (WFLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.00 | -0.80 | -1.30 | -5.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.13 | 0.01 | -0.26 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.26 | 0.02 | -0.61 | -15.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.56M | -31.26M | -25.44M | -19.14M | -2.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.90 | 1.88 | 20.09 | 0.77 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.59 | -0.60 | -0.57 | -3.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון | -1.45 | -1.51 | -1.30 | 1.50 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | 0 | 2.79 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.31 | -0.32 | -0.03 | -3.92 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.27 | -1.36 | -4.16 | -31.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.98 | -4.86 | -8.17 | -35.62 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.10 | 7.28 | 3.83 | 1.17 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | -5.27 | -0.71 | -0.49 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.07% | 90.22% | 85.52% | 6.35% | 0.45% |
| שיעור EBIT | 237.72% | -124.13% | -736.32% | -52.51% | -44.74% |
| שיעור EBITDA | 154.47% | -123.84% | -704.87% | -49.50% | -42.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -123.28% | -124.13% | -165.92% | -22.00% | -20.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 206.76% | 57.13% | -756.63% | -53.13% | -44.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 141.23% | 0.28% | -759.23% | -55.13% | -43.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 141.23% | 0.28% | -759.23% | -55.13% | -43.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.30% | 0.50% | 100.34% | 103.76% | 96.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -167.71% | -46.02% | 456.03% | 241.52% | 219.49% |
| תשואה על הנכסים | 36.05% | 0.08% | -3,040.43% | -172.67% | -156.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.71% | -0.03% | 85.53% | 676.12% | -215.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 13.07% | 18.69% | -478.68% | -101.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.04% | 0.20% | 42.98% | -134.59% | -92.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.05% | 0.08% | -3,040.43% | -1,510.26% | -572.48% |
| תשואת רווחים | 134.48% | 0.31% | -580.33% | -264.53% | -95.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 1.65 | 6.33 | 53.25 | 63.85 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 13.87 | 58.02 |
| מחזור מלאי | 16.66 | 13.79 | 20.55 | 1,736.64 | 63.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 152.94 | 134.22 | 226.79 | 430.99 | 288.06 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.28 | 4.00 | 3.13 | 3.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.09 | -0.15 | -7.14 | 11.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,195.61 | -8,763.97 | -4,832.44 | -19.24 | 5.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.04 | 221.11 | 57.66 | 6.85 | 5.72 |
| ימי מלאי | 21.91 | 26.46 | 17.76 | 0.21 | 5.79 |
| ימי אשראי מספקים | 8,283.56 | 9,011.54 | 4,907.86 | 26.31 | 6.29 |
| מחזור תפעולי | 87.95 | 247.57 | 75.42 | 7.06 | 11.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -131,182.22 | -334.56 | 0 | -1,467.29 | -168.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -131,182.22 | -334.56 | 0 | -1,467.29 | -168.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.25 | 0.02 | -0.29 | -14.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.79 | -1.67 | 0.11 | -0.07 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -171.30% | -184.55% | 8.37% | -34.43% | -43.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.55 | 318.72 | -0.17 | -0.38 | -1.03 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.91 | 1.31 | 0.21 | 0.45 |
| מכפיל הון | -0.08 | -0.08 | -0.15 | -2.56 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.58 | -0.54 | 11.95 | -2.90 | -2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.54 | 11.95 | -2.91 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -3.19 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -0.08 | -0.15 | -2.56 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | -6.00 | -0.89 | -0.91 | -1.06 |
| שווי חברה | 16.21M | 16.91M | 18.04M | 23.62M | 40.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | -6.00 | -0.89 | -0.91 | -1.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.20 | 7.43 | 6.30 | 0.45 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -4.44 | 57.55 | -6.31 | -2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58 | -4.45 | 57.55 | -6.31 | -2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.14 | -0.11 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.14 | -0.03 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 1.00 | -0.00 | -0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.12 | -0.17 | -0.32 |
| נטל מס | 0.68 | 0.00 | 1.00 | 1.04 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.87 | -0.46 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.56 | 0.57 | 0.33 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.55 | 1.57 | 1.83 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.27 | -586.44 | -0.01 | 0.13 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD