Wellfield Technologies Inc (WFLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | 313.57K | -3.74M | -17.34M | -4.94M |
| רווח נקי | 6.48K | -21.75M | -28.77M | -38.37M | -5.29M |
| פחת והפחתות | 6.53K | 900.52K | 1.54M | 1.60M | 156.01K |
| מס הכנסה נדחה | 1.29M | 74.27K | 1.04M | -935.45K | 185.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 19.73K | 108.90K | 1.70M | 1.79M | 193.81K |
| שינוי בהון החוזר | 255.40K | 3.72M | 4.20M | 1.71M | -1.25M |
| יתרת לקוחות | 52.99K | 25.64K | 4.22K | 486.22K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 158.25K | 3.72M | 4.32M | -70.83K | 201.16K |
| הון חוזר אחר | 44.17K | -22.55K | -131.67K | 1.23M | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.38M | 17.25M | 16.55M | 17.71M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.49M | 455.00 | -138.00K | -3.66M | 406.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.35K | 0 | -2.55K | -102.69K | -2.24K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | -150.70K | -2.28M | 408.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40M | 455.00 | 3.26K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.13M | 357.50K | 3.15M | 3.26M | 22.10M |
| פירעון חוב | 127.73K | 262.04K | 3.11M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 95.47K | 83.53K | 3.02M | 24.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00M | 0 | -46.58K | 238.23K | -2.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.18K | 71.37K | 27.10K | 727.97K | 17.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 279.63K | -627.25K | 33.30K | -13.67K | -67.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 98.80K | 44.28K | -700.87K | -16.61M | 17.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.37K | 27.10K | 727.97K | 17.63M | 136.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.18K | 71.37K | 27.10K | 727.97K | 17.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.81M | 313.57K | -3.75M | -17.45M | -4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | 313.57K | -3.74M | -17.34M | -4.94M |
| הוצאות הוניות | -11.35K | 0 | -2.55K | -102.69K | -2.24K |
הנתונים מוצגים ב-CAD