דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Whitecap Resources (WCP)

WCP

Whitecap Resources (TSX:WCP)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
C$23.00(▲31.35% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים איתנים, ובהם ייצור מזומנים חזק, מינוף מתון ורווחיות חיובית, וכן על ידי שיחת תוצאות חזקה במיוחד, שכללה העלאת תחזית הייצור, תזרים מזומנים שיא והפחתת חוב מהירה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור הוא המגבלה העיקרית בשל מכפיל רווח של כ-20.3, למרות תשואת דיבידנד של כ-4.43%.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Whitecap Resources (WCP)

שווי שוק
C$24.40B
תשואת דיבידנד
4.43%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.65M
מכפיל רווח (P/E)
17.2
בטא (שנתי)
0.36
צמיחת הכנסות
91.52%
צמיחת רווח למניה
-20.09%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
1,045
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

וייטקאפ ריסורסס מייצרת הכנסות באמצעות הפקת פחמימנים ומכירתם לשוקי האנרגיה בקנדה וברחבי צפון אמריקה. מקור ההכנסות העיקרי שלה הוא מכירות נפט גולמי, אשר בדרך כלל מהוות את החלק הגדול ביותר בתמהיל המוצרים שלה, לצד הכנסות נוספות ממכירות נוזלי גז טבעי וגז טבעי. ההכנסות מוכרות בדרך כלל על בסיס היקפי ההפקה והאספקה ועל בסיס מחירי השוק השוררים לכל סחורה, שלרוב נקבעים ביחס למחירי ייחוס מקובלים, ומותאמים לאיכות, לפערי מיקום ולעלויות הובלה. תזרים המזומנים והרווחיות מושפעים מ-(1) מחירי הסחורות ופערי המחירים, (2) היקפי ההפקה וזמינות תפעולית, (3) עלויות תפעול, (4) תמלוגים ומסי הפקה, ו-(5) הוצאות הון הנדרשות לקידוח ולהשלמת בארות ולשמירה על רמת ההפקה או להגדלתה. החברה עשויה גם להשתמש באסטרטגיות לניהול סיכונים, כגון גידור סחורות, כדי להפחית את החשיפה לתנודתיות במחירים; רווחים או הפסדים מחוזים אלה עשויים להשפיע על ההכנסות בפועל ועל תזרים המזומנים, בהתאם לתנאי השוק. מעבר למכירות ישירות מהפקה, וייטקאפ ריסורסס יכולה לייצר רווחים נלווים ממימוש נכסים, ממכירת נכסים שאינם בליבת הפעילות, מהסדרים הקשורים לתשתיות או לפעילות הולכה ועיבוד הקשורים לפעילותה, ככל שרלוונטי, וכן מהכנסות מקריות אחרות; עם זאת, המודל העסקי המרכזי הוא חיפוש והפקה במעלה הזרם, המניב הכנסות באמצעות הפקה ומכירה שוטפות של פחמימנים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

וייטקאפ ריסורסס מציגה פרופיל פיננסי בריא: מגמת שיפור בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, יצירת מזומנים חזקה במונחים מוחלטים, ורמת מינוף מתונה. מנגד, הגורמים המקזזים העיקריים הם המחזוריות וההתמתנות ביחס לרמות הרווחיות הגבוהות בעבר, לצד המרה פחות חזקה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה ביותר. בסך הכול, החברה מצטיירת כבעלת איתנות פיננסית, כאשר רגישות למחזוריות הסחורות היא גורם הסיכון העיקרי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות7.24B5.17B3.34B3.23B3.92B2.28B
רווח גולמי2.82B1.61B2.07B2.03B2.72B1.48B
EBITDA4.17B3.18B1.93B2.08B3.12B2.94B
רווח נקי1.42B984.60M812.30M889.00M1.68B1.78B
מאזן
סך הנכסים19.21B19.29B9.95B9.60B9.53B6.88B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.40M59.40M362.30M0.000.000.00
סך החוב2.77B4.40B1.14B1.38B1.87B1.09B
סך ההתחייבויות7.72B8.29B4.20B4.13B4.48B3.14B
הון בעלי המניות11.49B11.00B5.75B5.48B5.05B3.74B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.01B609.40M696.80M617.60M1.49B564.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.39B2.69B1.83B1.74B2.18B1.12B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.43B-1.35B-563.80M-765.60M-2.50B-387.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.95B-1.64B-907.40M-976.90M313.40M-736.54M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
WCPWCP
77תשואת יתר
PSKPSK
76תשואת יתר
TOUTOU
67ניטרלי
SCRSCR
64ניטרלי
TVETVE
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Whitecap Resources77תשואת יתרC$24.40B17.2012.87%4.43%91.52%-20.09%
PrairieSky Royalty76תשואת יתרC$8.46B35.019.48%2.99%6.68%11.02%
Tourmaline Oil67ניטרליC$25.67B68.012.37%3.99%4.36%-75.85%
Strathcona Resources64ניטרליC$9.49B11.0417.02%26.69%-8.60%18.87%
Tamarack Valley Energy62ניטרליC$6.89B205.721.34%1.29%7.64%-86.01%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
20.1010.43107.92%
14.758.78146.90%
36.4112.0349.32%
65.977.1312.12%
43.6018.2071.63%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026