Valdor Technology International (VTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.42K | -86.04K | -79.85K | -321.87K | -543.78K |
| רווח נקי | -153.48K | -321.50K | -265.99K | -878.42K | -1.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 321.42K | 273.96K | 878.42K | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 476.73K | 1.59M |
| שינוי בהון החוזר | 44.02K | 223.33K | 79.18K | -29.55K | -316.45K |
| יתרת לקוחות | 29.04K | -33.44K | -3.01K | -14.46K | 1.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.97K | 291.51K | 82.19K | -15.09K | -318.43K |
| הון חוזר אחר | 0 | -34.75K | 0 | -1.00 | 393.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.96K | -309.29K | -166.99K | -769.06K | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.32K | 51.67K | -268.76K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.32K | 2.84K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.32K | 48.84K | -268.76K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 225.61K | 86.87K | 0 | 0 | 1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 86.87K | 0 | 0 | -254.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 220.11K | 0 | 0 | 0 | 2.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.50K | 0 | 0 | 0 | -920.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.54K | 69.95K | 49.46K | 80.19K | 697.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.90K | 16.34K | -2.55K | -26.35K | 16.65K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.28K | 20.49K | -30.72K | -616.99K | 673.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.26K | 49.46K | 80.19K | 697.17K | 23.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.54K | 69.95K | 49.46K | 80.19K | 697.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -204.43K | -86.04K | -79.85K | -321.87K | -543.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.42K | -86.04K | -79.85K | -321.87K | -543.78K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD