CE Brands (VITA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.27 | 0.38 | -1.14 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.24 | -0.49 | -0.37 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | -0.51 | -0.69 | -0.93 | -5.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.87M | -15.44M | -10.00M | -22.57M | -4.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 10.68 | 6.69 | 6.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.22 | -0.72 | -0.92 | -0.57 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 1.82 | -2.56 | -11.58 | -1.34 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 13.02 | -0.73 | -0.62 | -0.29 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.67 | -0.07 | -0.14 | -0.09 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -0.42 | 0.84 | -2.52 | -2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.78 | -2.39 | -2.32 | -10.90 | -7.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.54 | 2.00 | 8.50 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.26 | 0.55 | 6.04 | 2.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -4.04 | 1.39 | -0.48 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.10% | 32.22% | 14.48% | -55.22% | 20.36% |
| שיעור EBIT | -367.56% | -66.48% | 310.11% | -341.42% | -124.48% |
| שיעור EBITDA | -362.17% | -66.48% | 322.45% | -339.43% | -111.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -355.57% | -107.66% | -246.71% | -339.96% | -124.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -306.88% | -111.53% | 215.89% | -372.62% | -140.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -308.36% | -111.53% | 215.89% | -371.08% | -140.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -308.36% | -111.53% | 215.89% | -371.08% | -140.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.00% | 100.00% | 99.59% | 99.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.30% | 103.59% | -87.51% | 109.61% | 112.81% |
| תשואה על הנכסים | -38.51% | -435.97% | 302.99% | -1,406.99% | -73.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.30% | 29.34% | -41.70% | 124.41% | -215.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -713.19% | 49.72% | 76.99% | 147.23% | -111.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.14% | 104.47% | 599.70% | 265.30% | -87.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -121.58% | -435.97% | 302.99% | -1,406.99% | -213.99% |
| תשואת רווחים | -10.00% | -22.02% | 90.38% | -1,850.75% | -76.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 18.70 | 3.48 | 18.10 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 1.17 | 2.81 | 1.59 | 3.29 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 445.56 | 56.28 | 0 | 24.62 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 3.91 | 1.40 | 3.79 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | 0 | -0.16 | -0.81 | -15.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -131.14 | -104.00 | -125.08 | -75.84 | 70.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.57 | 19.52 | 104.80 | 20.16 | 38.27 |
| ימי מלאי | 0.82 | 6.49 | 0 | 14.82 | 144.24 |
| ימי אשראי מספקים | 311.53 | 130.01 | 229.88 | 110.83 | 111.89 |
| מחזור תפעולי | 180.39 | 26.01 | 104.80 | 34.99 | 182.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.18 | -2.88 | -5.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.18 | -2.88 | -5.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.21 | -0.40 | -0.56 | -2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.14 | -0.57 | -1.92 | -0.96 | -1.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.41% | -11.33% | -80.47% | -480.12% | -94.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.62 | -4.56 | 1.13 | -0.05 | -1.31 |
| מכפיל מכירות | 33.32 | 5.06 | 2.39 | 0.20 | 1.83 |
| מכפיל הון | -10.28 | -1.33 | -0.46 | -0.07 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.61 | -8.83 | -1.24 | -0.21 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.45 | -8.83 | -1.24 | -0.21 | -1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -10.28 | -1.33 | -0.46 | -0.07 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | -10.75 | -11.66 | 2.13 | -0.54 | -2.26 |
| שווי חברה | 54.53M | 31.48M | 13.28M | 13.85M | 18.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.75 | -11.66 | 2.13 | -0.54 | -2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.93 | 7.75 | 6.87 | 1.83 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.23 | -13.51 | -3.58 | -1.90 | -1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.23 | -13.51 | -3.58 | -1.90 | -1.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.31 | -0.49 | -8.93 | -1.94 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.31 | -0.49 | -8.93 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 2.99 | 3.22 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.09 | 0.20 | -11.10 | -4.50 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.68 | 0.70 | 1.09 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.00 | 1.07 | 2.22 | 1.00 | 1.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.51 | -0.89 | 0.26 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CAD