Ubique Minerals Ltd. (UBQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.31K | -218.41K | -353.69K | -103.82K | -38.05K |
| רווח נקי | -2.74M | -1.85M | -751.73K | -182.99K | -169.38K |
| פחת והפחתות | 1.66M | 0 | 62.25K | 0 | 14.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.81K | -62.25K | 0 | -14.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 434.39K | 2.45K | 85.98K | 26.87K |
| שינוי בהון החוזר | 8.41K | 261.18K | 916.00 | 47.90K | 16.91K |
| יתרת לקוחות | 8.41K | 55.62K | -52.38K | 1.06K | 15.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 52.38K | -1.06K | -15.59K |
| יתרת ספקים | 0 | 205.56K | 53.29K | 46.84K | 1.33K |
| הון חוזר אחר | 3.19K | 205.56K | -52.38K | 1.06K | 15.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 940.86K | 942.28K | 394.67K | -54.71K | 87.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.50K | -6.07K | -525.74K | -211.41K | -95.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.50K | -6.07K | -500.50K | -161.41K | -95.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.24K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.07K | -500.50K | -50.00K | -95.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.36K | 282.51K | 600.85K | 623.38K | 142.78K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 177.78K | 453.67K | 566.13K | 708.65K | 111.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -101.42K | -171.16K | 34.72K | -85.27K | 31.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.00 | 100.82K | 42.79K | 321.37K | 13.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.45K | 58.03K | -278.58K | 308.15K | 9.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.82K | 42.79K | 321.37K | 13.22K | 3.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.00 | 100.82K | 42.79K | 321.37K | 13.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -176.81K | -218.41K | -854.19K | -265.23K | -133.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.31K | -218.41K | -353.69K | -103.82K | -38.05K |
| הוצאות הוניות | -48.50K | -6.07K | -500.50K | -161.41K | -95.40K |
הנתונים מוצגים ב-CAD