Tidewater Midstream and Infrastructure (TWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80M | -33.50M | 137.50M | 242.90M | 126.70M |
| רווח נקי | -113.30M | -18.80M | -385.90M | 18.90M | 73.91M |
| פחת והפחתות | 63.60M | 90.50M | 100.50M | 84.40M | 81.80M |
| מס הכנסה נדחה | -4.20M | -1.60M | -51.00M | 7.60M | 20.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80M | 700.00K | 6.30M | 4.30M | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | 68.70M | -134.00M | 37.30M | 19.80M | -61.33M |
| יתרת לקוחות | 19.30M | -11.30M | 73.60M | -28.20M | -67.32M |
| מלאי | 35.50M | -11.80M | -37.30M | -7.70M | -18.01M |
| יתרת ספקים | 25.90M | -117.10M | -1.00M | 71.50M | 37.75M |
| הון חוזר אחר | -12.00M | 6.20M | 2.00M | -15.80M | -13.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.80M | 29.70M | 430.30M | 107.90M | 11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.70M | 293.40M | 14.30M | -279.60M | 19.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.60M | -44.90M | -292.60M | -349.30M | -116.85M |
| רכישות, נטו | 36.70M | 353.20M | 336.70M | -10.50M | -2.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -46.80M | -55.20M | -4.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.40M | -14.90M | 17.00M | 135.40M | 143.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.50M | -259.90M | -168.70M | 37.90M | -140.60M |
| פירעון חוב | -6.00M | -210.00M | -73.00M | 17.80M | -221.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 0 | 87.00M | 150.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -400.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -17.00M | -14.50M | -13.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.50M | -50.90M | -78.60M | -52.40M | -54.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 100.00K | 100.00K | 17.00M | 15.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | 0 | -16.90M | 1.20M | 5.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.00K | 100.00K | 17.00M | 15.80M | 9.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 100.00K | 100.00K | 17.00M | 15.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.80M | -78.40M | -155.10M | -106.40M | 9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80M | -33.50M | 137.50M | 242.90M | 126.70M |
| הוצאות הוניות | -22.60M | -44.90M | -292.60M | -349.30M | -116.85M |
הנתונים מוצגים ב-CAD