TVI Pacific (TVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 2.87 | 4.11 | 0.55 | -2.17 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | -0.48 | -0.43 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.02 | -2.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.10M | -5.72M | -5.55M | -3.67M | -2.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.21 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 9.33 | -0.87 | -1.57 | -12.88 | -15.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.68 | -14.22 | -10.82 | -13.27 | -18.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.93 | -0.60 | 0.10 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.78% | 100.58% | 96.13% | 99.20% | 56.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,834.66% | -1,998.74% | -186.02% | 337.98% | 21.75% |
| תשואה על הנכסים | 33.16% | 46.82% | 10.86% | -37.57% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.79% | 52.84% | 13.53% | -45.46% | -0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.01% | -2.60% | -7.36% | -13.19% | -5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.96% | -2.54% | -6.78% | -13.08% | -3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.16% | 46.82% | 10.86% | -37.57% | -0.67% |
| תשואת רווחים | 71.52% | 84.12% | 43.42% | -62.20% | -1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -14,473.69 | -7,737.77 | -2,468.49 | -6,678.16 | -10,052.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14,473.69 | 7,737.77 | 2,468.49 | 6,678.16 | 10,052.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -750.00 | 0 | -81.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -750.00 | 0 | -81.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | -1.96 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.16% | 0.08% | -33.35% | -10.71% | -2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.39 | 1.19 | 2.33 | -1.61 | -67.42 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.63 | 0.31 | 0.73 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 640.86 | 1,181.81 | -3.00 | -9.34 | -36.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.83 | 1,181.91 | -3.00 | -9.34 | -36.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.63 | 0.31 | 0.73 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 1.96 | -24.88 | -4.72 | -5.30 | -8.97 |
| שווי חברה | 26.69M | 30.28M | 8.34M | 13.54M | 13.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.96 | -24.88 | -4.72 | -5.30 | -8.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 670.64 | 1,227.72 | -3.43 | -9.16 | -35.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 670.60 | 1,227.82 | -3.44 | -9.16 | -36.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.33 | -19.99 | -1.86 | 3.38 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | -0.77 | 0.17 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-CAD