TVI Pacific (TVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66K | -2.43M | -1.48M | -357.57K | 372.53K |
| רווח נקי | 24.51M | 3.16M | -8.58M | -347.92K | 12.16M |
| פחת והפחתות | 2.56K | 2.75K | 6.44K | 5.52K | 5.72K |
| מס הכנסה נדחה | -140.31K | 127.22K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 273.45K | -498.27K | 1.12M | 622.84K | 564.50K |
| יתרת לקוחות | 583.00 | 12.41K | -6.77K | 441.00 | 513.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -36.65K | -35.28K | 166.22K | -187.95K |
| הון חוזר אחר | 272.87K | -474.03K | 1.16M | 456.18K | 238.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.63M | -5.22M | 5.98M | -638.01K | -12.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -3.24K | 0 | -4.36K | -2.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.24K | 0 | -4.36K | -2.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.35M | 1.61M | 0 | 6.75K |
| פירעון חוב | 0 | 2.35M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.34M | 0 | 6.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 270.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.19K | 184.31K | 266.16K | 134.89K | 497.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.00 | 623.00 | -363.00 | -910.00 | 1.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.88K | -81.85K | 131.27K | -362.84K | 378.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.31K | 266.16K | 134.89K | 497.73K | 119.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.19K | 184.31K | 266.16K | 134.89K | 497.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.66K | -2.43M | -1.48M | -361.93K | 370.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66K | -2.43M | -1.48M | -357.57K | 372.53K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.24K | 0 | -4.36K | -2.41K |
הנתונים מוצגים ב-CAD