1933 Industries (TGIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.84 | 1.10 | 0.60 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.38 | 0.52 | 0.36 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.50 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.24 | 0.31 | -0.14 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.53 | 31.08 | -0.34 | -1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.73M | -14.98M | -15.72M | -16.81M | -9.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.00 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.76 | -3.83 | -4.75 | -4.76 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 1.27 | 1.35 | 1.27 | 1.27 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -4.32 | -0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.75 | -3.65 | -4.77 | -4.88 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1.79 | 0.22 | 3.58 | -1.71 | -2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 1.02 | 0 | -5.61 | -2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.70 | 0.61 | 0.65 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.46 | 16.96 | 52.05 | -1.64 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.03% | 29.60% | 15.20% | -23.12% | 21.46% |
| שיעור EBIT | -8.24% | 4.03% | -9.12% | -64.15% | -125.68% |
| שיעור EBITDA | -12.21% | 5.77% | 1.62% | -54.91% | -110.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.28% | 3.92% | 0.00% | -52.78% | -38.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 0.19% | -11.65% | -73.57% | -139.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | -1.24% | -5.90% | -73.13% | -144.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.04% | -0.41% | -3.23% | -76.39% | -144.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.22% | -646.96% | 50.66% | 99.41% | 103.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.72% | 4.90% | 0.00% | 139.39% | 364.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | -1.29% | -6.77% | -74.16% | -62.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.60% | 4.72% | 32.31% | 361.88% | -212.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.40% | 7.50% | 0.00% | -131.89% | -23.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.86% | -11.20% | 0.00% | -78.36% | -19.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | -1.29% | -6.77% | -74.16% | -73.68% |
| תשואת רווחים | 8.99% | -4.43% | -23.90% | -195.51% | -160.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.79 | 8.58 | 9.63 | 8.19 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 4.09 | 4.16 | 6.63 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 3.48 | 5.21 | 8.63 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.68 | 1.78 | 1.58 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.04 | 1.15 | 1.01 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.36 | -50.43 | -10.52 | -64.94 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.23 | 58.07 | 20.24 | 31.77 | 209.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.55 | 42.53 | 37.89 | 44.57 | 39.10 |
| ימי מלאי | 71.59 | 104.76 | 70.10 | 42.27 | 265.85 |
| ימי אשראי מספקים | 44.91 | 89.21 | 87.75 | 55.07 | 95.51 |
| מחזור תפעולי | 113.14 | 147.28 | 107.98 | 86.84 | 304.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.47 | 1.52 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.31 | 10.85 | 1.90 | -1.91 | -341.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.31 | 10.85 | 1.90 | -1.91 | -341.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.10 | -0.09 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.09 | -0.08 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.75% | 33.99% | 16.78% | -34.09% | -45.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | -25.00 | -4.18 | -0.51 | -0.62 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.90 |
| מכפיל הון | -1.59 | -1.07 | -1.35 | -1.85 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.72 | 2.94 | 5.96 | -2.93 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 2.67 | 2.82 | -4.47 | -2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.30 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.59 | -1.07 | -1.35 | -1.85 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -10.04 | 21.83 | 67.28 | -2.32 | -2.07 |
| שווי חברה | 20.24M | 21.96M | 21.10M | 23.31M | 28.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.04 | 21.83 | 67.28 | -2.32 | -2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.26 | 1.09 | 1.28 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.57 | 13.18 | 26.32 | -10.01 | -5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72 | 11.96 | 12.47 | -15.26 | -5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 3.13 | 0.72 | -0.04 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 0.77 | -6.47 | 0.51 | 0.99 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.45 | 0.05 | 1.28 | 1.15 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.15 | -25.73 | -2.71 | 0.11 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CAD