1933 Industries (TGIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84M | 1.69M | -1.53M | -5.09M | -4.67M |
| רווח נקי | -71.37K | -624.09K | -13.96M | -18.07M | -6.29M |
| פחת והפחתות | 301.95K | 2.08M | 1.69M | 1.92M | 993.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.62K | 31.47K | 183.24K | 12.37K | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 27.86K | -1.01M | 4.43M | -1.58M | -426.73K |
| יתרת לקוחות | -24.02K | 128.08K | -863.69K | -340.63K | -32.25K |
| מלאי | 312.30K | -547.67K | 3.68M | -3.48M | -993.81K |
| יתרת ספקים | -1.38M | 881.93K | 1.21M | 1.31M | 53.11K |
| הון חוזר אחר | 1.12M | -1.47M | 398.22K | 930.22K | 546.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57M | 1.21M | 6.13M | 12.62M | -426.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.22K | -890.78K | 2.33M | 1.58K | -456.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.22K | -890.78K | -801.99K | -14.91K | -456.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.94M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.49K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.13M | 16.49K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.58M | -1.46M | -266.55K | 1.53M | 6.06M |
| פירעון חוב | -1.58M | -1.46M | -345.98K | -403.31K | -109.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 79.43K | 0 | 6.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 79.43K | 1.94M | -492.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 545.98K | 449.18K | 1.09M | 363.27K | 4.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.95K | 16.17K | 190.87K | -493.47K | 706.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 96.79K | -643.38K | 729.29K | -4.04M | 1.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 449.18K | 1.09M | 363.27K | 4.41M | 2.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 545.98K | 449.18K | 1.09M | 363.27K | 4.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67M | 801.71K | -2.33M | -5.10M | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84M | 1.69M | -1.53M | -5.09M | -4.67M |
| הוצאות הוניות | -169.22K | -890.78K | -801.99K | -14.91K | -456.36K |
הנתונים מוצגים ב-CAD