TDG Gold (TDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.96 | 3.80 | 1.77 | 1.29 | 2.36 |
| יחס מהיר | 4.96 | 3.80 | 1.77 | 1.29 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 3.72 | 3.62 | 0.81 | 1.19 | 2.15 |
| יחס כושר פירעון | -8.27 | -0.57 | -2.64 | -3.11 | -2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25 | -0.51 | -6.27 | -6.42 | -4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -332.46 | -539.56 | -417.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.70M | 30.74M | -130.44K | -408.42K | 3.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -11,057.97 | -2,868.60 | -243.00 | -362.41 | -425.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -14,292.09 | -3,407.37 | -2,814.47 | -3,696.74 | -47,155.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 5.94 | 0.16 | 0.24 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -4,924.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -174,333.64% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -169,408.96% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -192,225.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -174,401.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -174,401.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -174,401.82% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.37% | 84.02% | 90.73% | 78.49% | 85.61% |
| תשואה על הנכסים | -48.85% | -8.00% | -50.23% | -73.54% | -74.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.11% | -9.28% | -61.60% | -95.90% | -101.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.01% | -10.83% | -61.24% | -109.79% | -109.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.97% | -10.83% | -61.00% | -109.34% | -109.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.85% | -8.00% | -50.23% | -73.54% | -74.45% |
| תשואת רווחים | -22.55% | -7.02% | -31.30% | -29.18% | -71.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.05 | 0.35 | 0.12 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,211.20 | -7,993.87 | 81,751.11 | -2,950.11 | -10,957.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 82,799.71 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,211.20 | 7,993.87 | 1,048.60 | 2,950.11 | 10,957.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 82,799.71 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -71.45 | -146.50 | -55.07 | -68.99 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -71.45 | -146.50 | -55.07 | -68.99 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,228.19 | -325.44 | -332.46 | -539.56 | -276.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2,090.69 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.20% | -5.83% | -38.20% | -37.87% | -80.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.60 | -14.25 | -3.20 | -3.43 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 5,572.80 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.32 | 1.97 | 3.29 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -17.15 | -2.62 | -2.64 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -17.26 | -2.67 | -2.68 | -1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -1.03 | 0.07 | 0.07 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.32 | 1.97 | 3.29 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -4.13 | -8.56 | -3.13 | -3.24 | -0.81 |
| שווי חברה | 116.16M | 58.56M | 13.98M | 21.44M | 9.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.13 | -8.56 | -3.13 | -3.24 | -0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 5,307.75 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -10.12 | -2.49 | -2.46 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32 | -10.19 | -2.54 | -2.50 | -0.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 525.75 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 157.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.83 | 1.20 | 1.28 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-CAD