TDG Gold (TDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | -5.51M | -8.59M | -13.07M | -3.09M |
| רווח נקי | -6.96M | -4.59M | -6.71M | -11.55M | -4.83M |
| פחת והפחתות | 117.20K | 102.97K | 103.58K | 52.83K | 12.55K |
| מס הכנסה נדחה | 66.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.43M | 413.54K | 18.75K | 200.58K | 767.66K |
| שינוי בהון החוזר | 682.93K | -986.92K | -157.91K | 159.52K | 712.37K |
| יתרת לקוחות | 80.61K | -533.79K | 372.94K | -311.31K | -100.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 602.32K | -453.13K | -530.85K | 470.83K | 813.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | -442.73K | -1.84M | -1.93M | 246.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.10M | -200.00K | 260.68K | -851.43K | -482.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.23K | -100.00K | -124.50K | 0 | -266.08K |
| רכישות, נטו | 1.28M | 0 | 0 | 0 | -215.97K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -851.43K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.35K | -100.00K | 385.18K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.61M | 4.83M | 2.96M | 16.07M | 6.56M |
| פירעון חוב | -37.20K | -34.80K | -33.60K | -2.80K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 44.65M | 5.06M | 3.43M | 16.07M | 6.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | -196.51K | -435.50K | -1.28M | 440.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.68M | 714.71K | 1.59M | 6.96M | 4.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.96M | -874.00K | -5.37M | 2.15M | 2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 714.71K | 1.59M | 6.96M | 4.81M | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.68M | 714.71K | 1.59M | 6.96M | 4.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.79M | -5.61M | -8.71M | -13.07M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | -5.51M | -8.59M | -13.07M | -3.09M |
| הוצאות הוניות | -39.23K | -100.00K | -124.50K | 5.00 | -266.08K |
הנתונים מוצגים ב-CAD