Taiga Building Prod (TBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.59M | 48.17M | 107.53M | 53.81M | 118.62M |
| רווח נקי | 28.56M | 47.61M | 61.30M | 88.63M | 92.69M |
| פחת והפחתות | 13.33M | 12.89M | 12.28M | 11.47M | 11.13M |
| מס הכנסה נדחה | -2.63M | 810.00K | 15.38M | 31.88M | 32.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.36M | -15.27M | 34.15M | -5.60M | 1.15M |
| יתרת לקוחות | 38.69M | -31.91M | 3.52M | 16.27M | -3.02M |
| מלאי | -13.25M | -6.10M | 51.59M | -8.65M | -27.72M |
| יתרת ספקים | -11.93M | 14.99M | -18.85M | -6.02M | 32.70M |
| הון חוזר אחר | 8.86M | 7.75M | -2.11M | -7.19M | -806.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | 2.14M | -1.36M | -72.57M | 8.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40M | -3.85M | -16.64M | -3.97M | -3.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.58M | -3.97M | -4.75M | -4.10M | -3.20M |
| רכישות, נטו | 182.00K | 119.00K | 116.00K | 123.00K | 39.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 116.00K | 123.00K | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.41M | -6.46M | -31.68M | -26.40M | -46.03M |
| פירעון חוב | 4.59M | -6.43M | -6.07M | -25.54M | -9.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.00K | -601.00K | -94.00K | -844.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -180.00M | 0 | -25.00M | 0 | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -6.07M | -769.00K | -5.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.27M | 192.45M | 152.76M | 94.49M | 69.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.95M | 1.82M | -944.00K | 1.39M | 244.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -158.17M | 39.69M | 58.27M | 24.82M | 69.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.45M | 152.76M | 94.49M | 69.67M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.27M | 192.45M | 152.76M | 94.49M | 69.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.00M | 44.21M | 102.78M | 49.72M | 115.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.59M | 48.17M | 107.53M | 53.81M | 118.62M |
| הוצאות הוניות | -5.58M | -3.97M | -4.75M | -4.10M | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD