Steppe Gold (STGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.98 | 3.33 | 1.98 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.66 | 2.36 | 0.80 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.62 | 0.73 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 1.48 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.04 | 1.26 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 1.62 | 3.09 | 0.54 | 4.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.65M | 1.67M | -26.28M | 3.67M | -25.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.36 | 0.53 | 0.37 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.91 | 1.70 | 0.74 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.48 | 0.63 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0.59 | 0.30 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.51 | 3.20 | 2.02 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.75 | 2.35 | 0.91 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.32 | 7.66 | 7.11 | 2.50 | 4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.37 | 2.33 | 0.63 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.57 | 1.05 | 0.43 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 0.61 | 1.27 | 1.30 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.80% | 54.76% | 54.05% | 54.22% | 49.42% |
| שיעור EBIT | 42.67% | 32.81% | 51.84% | 153.69% | 35.78% |
| שיעור EBITDA | 48.41% | 39.22% | 61.67% | 42.56% | 42.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.36% | 45.54% | 48.73% | 36.80% | 40.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.28% | 26.86% | 44.99% | 21.14% | 28.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.87% | 12.88% | 34.44% | 103.87% | 25.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.86% | 12.87% | 34.43% | 17.39% | 25.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.52% | 47.95% | 76.56% | 491.39% | 90.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.13% | 58.99% | 92.31% | 57.44% | 69.50% |
| תשואה על הנכסים | 9.37% | 9.13% | 17.42% | 57.32% | 21.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.94% | 22.91% | 55.73% | 115.95% | 90.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.52% | 46.57% | 30.21% | 28.11% | 67.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.82% | 17.37% | 21.14% | 18.88% | 53.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 9.13% | 17.42% | 57.32% | 21.96% |
| תשואת רווחים | 14.15% | 9.41% | 76.49% | 97.67% | 27.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 88.37 | 51.78 | 31.98 | 1,322.90 | 65.10 |
| מחזור זכאים | 9.18 | 10.32 | 7.20 | 15.42 | 3.11 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 2.40 | 1.30 | 0.77 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.81 | 1.34 | 1.32 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.71 | 0.51 | 0.55 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 1.97 | 2.00 | 5.13 | -2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.56 | 123.74 | 240.55 | 450.97 | 167.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.13 | 7.05 | 11.41 | 0.28 | 5.61 |
| ימי מלאי | 236.20 | 152.06 | 279.85 | 474.35 | 279.59 |
| ימי אשראי מספקים | 39.76 | 35.37 | 50.72 | 23.66 | 117.47 |
| מחזור תפעולי | 240.33 | 159.11 | 291.26 | 474.63 | 285.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.45 | 0.43 | 0.08 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.03 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.38 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 3.61 | 1.10 | 1.62 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 3.84 | 5.78 | 1.62 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.88 | 0.44 | 0.23 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.15 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.12% | 24.31% | 84.36% | 5.45% | 22.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.22 | 10.59 | 1.32 | 1.02 | 3.61 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.37 | 0.45 | 1.06 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.44 | 0.73 | 1.19 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 4.11 | 1.19 | 18.35 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 3.04 | 0.98 | 7.04 | 3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.18 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.44 | 0.73 | 1.19 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 2.79 | 4.10 | 2.00 | 3.80 | 2.44 |
| שווי חברה | 407.88M | 409.15M | 220.23M | 87.73M | 64.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 4.10 | 2.00 | 3.80 | 2.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.61 | 1.24 | 1.62 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 4.84 | 3.25 | 27.90 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | 3.58 | 2.69 | 10.70 | 3.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.56 | 0.58 | 0.47 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.48 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.52 | 0.23 | 0.19 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.01 | 0.94 | 0.53 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.55 | 0.23 |
| נטל מס | 0.44 | 0.48 | 0.77 | 4.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.82 | 0.87 | 0.14 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 4.64 | 3.50 | 1.02 | 0.92 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD