Steppe Gold (STGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.33M | 81.83M | 8.20M | 18.72M | -7.04M |
| רווח נקי | 32.70M | 80.13M | 8.89M | 15.72M | -22.68M |
| פחת והפחתות | 16.30M | 17.50M | 18.23M | 4.21M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | -2.20M | -3.78M | 0 | -1.24M | -536.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 810.00K | 2.67M | 1.62M |
| שינוי בהון החוזר | 39.26M | -3.84M | -7.00M | 7.59M | -9.74M |
| יתרת לקוחות | -834.00K | 18.78M | -387.00K | 3.29M | -2.45M |
| מלאי | -3.60M | 3.14M | -7.74M | -2.59M | -10.50M |
| יתרת ספקים | 43.69M | -28.29M | -2.76M | 6.90M | 3.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.53M | 1.14M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.27M | -8.18M | -12.74M | -10.24M | 21.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.95M | -11.99M | -5.23M | -5.92M | -3.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.74M | -14.17M | -5.06M | -5.92M | -8.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.79M | 76.00K | -176.00K | 0 | 5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.43M | -37.61M | 592.00K | -13.19M | -1.47M |
| פירעון חוב | -65.36M | 38.47M | -34.15M | -60.28M | 59.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90M | -60.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | -15.58M | 592.00K | 47.09M | -62.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.30M | 47.13M | 6.03M | 2.52M | 2.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.72M | 3.98M | -41.00K | 276.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.16M | 32.23M | 3.52M | -125.00K | -12.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.13M | 14.90M | 2.52M | 2.64M | 15.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.30M | 47.13M | 6.03M | 2.52M | 2.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.59M | 67.66M | 3.14M | 12.79M | -15.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.33M | 81.83M | 8.20M | 18.72M | -7.04M |
| הוצאות הוניות | -29.74M | -14.17M | -5.06M | -5.92M | -8.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD