ניתוח באמצעות AI של Steppe Gold (STGO)
Steppe Gold (TSX:STGO)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$1.50(▼17.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נתמך בעיקר ברווחיות יציבה ובתזרים מזומנים תפעולי/חופשי חזק, אך מושפע לרעה ממינוף גבוה יותר ומפרופיל היסטורי תנודתי של רווחים/תזרים מזומנים. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים איתות חיובי של מגמה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך קריאות של קניית יתר (RSI של כ-69.9, Stoch של כ-91.4) מפחיתות את הציון הטכני. התמחור תומך בציון עם P/E נמוך של כ-8.83, בעוד שאין תמיכה מצד הדיבידנד בשל היעדר נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Steppe Gold (STGO)
- שווי שוק
- C$359.01M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 161.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.3
- בטא (שנתי)
- 2.52
- צמיחת הכנסות
- 104.20%
- צמיחת רווח למניה
- -43.82%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 783
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סטפ גולד מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של מתכות יקרות, בעיקר זהב, ובפוטנציאל גם מתכות נוספות בנות תשלום בהתאם לעפרה ולמסלול העיבוד, מפעילות הכרייה שלה במונגוליה. הכנסות נוצרות כאשר העפרה שנכרית מעובדת למוצר סחיר, כגון דורה או תרכיז אחר או מוצר נושא מתכת, אשר נמכר לאחר מכן לקונים מצדדים שלישיים, בדרך כלל מזקקים, סוחרים או צדדים נגדיים בהסכמי רכישה, במסגרת הסכמי מכירה או רכישה. לכן, הרווחים של החברה מונעים על ידי: (1) היקפי הייצור, כלומר טונות שנכרו או עובדו והמתכת שהופקה, (2) מחירי הסחורות שמומשו עבור זהב, וכן כל מתכת לוואי, ו-(3) עלויות התפעול ושיעורי ההפקה, אשר קובעים את המרווח לכל אונקיה. גורמים נוספים שעשויים להשפיע מהותית על תזרים המזומנים כוללים את העיתוי והתנאים של הסכמי זיקוק או רכישה, למשל שיעור התשלום, דמי טיפול וזיקוק, ועיתוי הסליקה, את הקצב והעלות של הרחבת הפרויקט או פיתוחו, המשפיעים על כושר הייצור העתידי ועל צורכי ההון, וכן תנאי המדינה והתפעול, המשפיעים על היתרים, לוגיסטיקה ומיסוי או תמלוגים. הצדדים הנגדיים הספציפיים, תנאי התמחור והתמהיל המדויק של המתכות בנות התשלום אינם ידועים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות הכספיות של סטפ גולד נראות חיוביות באופן כללי: ההתרחבות החדה האחרונה בהיקף ההכנסות והרווחיות התפעולית החזקה נתמכות ביצירת מזומנים מוצקה. מנגד, המאזן ממונף יותר מהרצוי (החוב גבוה במעט מההון ב-12 החודשים האחרונים), ולחברה יש היסטוריה של תנודתיות הן ברווחים והן בתזרים המזומנים. באופן כולל, סטפ גולד מצטיירת כיום כחברה רווחית ומייצרת מזומנים, אך עם רגישות גבוהה יותר לתנודות תפעוליות או לתנודות שמקורן במחירי הסחורות, בשל המינוף והתנודתיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MMYSTGO
FDR
LGD
MAIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026