Starr Peak Mining (STE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -837.74K | -1.23M | -4.22M | -11.14M | -6.08M |
| רווח נקי | -967.57K | -4.21M | -1.72M | -12.88M | -10.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.66M | 0 | 13.96M | 10.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 593.50K | 0 | 0 | 4.77M |
| שינוי בהון החוזר | 136.73K | 2.44M | -2.49M | 2.91M | -155.28K |
| יתרת לקוחות | 2.96K | 77.33K | 447.76K | -260.84K | -279.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 260.84K | 279.35K |
| יתרת ספקים | 102.45K | 2.34M | -2.88M | 2.04M | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 31.33K | 21.19K | -61.71K | 870.31K | -1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.90K | -1.71M | -7.32K | -15.14M | -10.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -100.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 158.87K | 4.99M | 6.23M | 11.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 158.87K | 5.24M | 3.76M | 9.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -247.05K | 2.47M | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 592.55K | 30.20K | 1.10M | 336.47K | 5.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 562.35K | -1.07M | 767.24K | -4.96M | 4.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.20K | 1.10M | 336.47K | 5.30M | 428.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 592.55K | 30.20K | 1.10M | 336.47K | 5.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -837.74K | -1.23M | -4.22M | -11.19M | -6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -837.74K | -1.23M | -4.22M | -11.14M | -6.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD