Sparton Resources (SRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.62 | 0.37 | 1.14 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.62 | 0.37 | 1.14 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.51 | 0.01 | 0.73 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -0.62 | -1.22 | -0.51 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.17 | -1.44 | -0.25 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -0.35 | -2.89 | -0.61 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -357.65K | -211.76K | -355.62K | 80.48K | -356.01K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.87 | 1.93 | 1.69 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -1.96 | -1.23 | -2.82 | -1.19 | -1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -103.36 | -88.60 | -191.61 | -40.29 | -64.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | 0.04 | -0.32 | 0.66 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 29.17% |
| שיעור EBIT | -303.73% | 0.00% | 0.00% | -34.12% | -30.69% |
| שיעור EBITDA | -297.61% | 0.00% | 0.00% | -29.42% | -28.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -303.40% | 0.00% | 0.00% | -32.87% | -30.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -283.94% | 0.00% | 0.00% | -34.94% | -31.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -283.62% | 0.00% | 0.00% | -34.68% | -30.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -283.94% | 0.00% | 0.00% | -34.94% | -30.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 99.88% | 91.60% | 99.25% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.59% | 57.98% | 88.71% | 106.29% | 102.95% |
| תשואה על הנכסים | -29.44% | -18.90% | -36.95% | -14.80% | -18.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.88% | -35.33% | -71.20% | -25.02% | -36.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.81% | -45.75% | -64.45% | -18.78% | -26.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.05% | -38.30% | -48.90% | -16.53% | -22.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.44% | -18.90% | -36.95% | -14.80% | -18.19% |
| תשואת רווחים | -19.57% | -8.12% | -14.13% | -4.46% | -4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 0 | 0 | 4.28 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 0.12 | 0.14 | 8.48 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 11.75 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0 | 0 | 0.43 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.05 | 0 | 0 | -6.93 | -4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.30 | -3,054.18 | -2,633.71 | 42.31 | -15.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 277.22 | 0 | 0 | 85.36 | 51.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 197.92 | 3,054.18 | 2,633.71 | 43.05 | 67.41 |
| מחזור תפעולי | 277.22 | 0 | 0 | 85.36 | 51.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -115.71 | -2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -115.71 | -2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -0.35 | -2.89 | -0.61 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.88 | 0 | 0 | -0.15 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.86% | -2.11% | -16.25% | -1.89% | -2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.76 | -12.50 | -7.14 | -22.44 | -24.97 |
| מכפיל מכירות | 14.49 | 0 | 0 | 7.78 | 7.73 |
| מכפיל הון | 2.84 | 4.35 | 5.04 | 5.62 | 9.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.04 | -47.29 | -6.15 | -53.03 | -39.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.04 | -47.29 | -6.15 | -53.49 | -56.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.24 | -0.08 | 2.69 | 6.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 4.35 | 5.04 | 5.62 | 9.02 |
| מכפיל שווי חברה | -5.37 | -13.25 | -6.07 | -25.80 | -27.31 |
| שווי חברה | 3.01M | 4.53M | 5.28M | 7.24M | 8.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.37 | -13.25 | -6.07 | -25.80 | -27.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.98 | 0 | 0 | 7.59 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.55 | -47.15 | -6.49 | -51.71 | -40.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -47.15 | -6.49 | -52.16 | -57.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.02 | 0.87 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.94 | 0 | 0 | 0.22 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.26 | 1.15 | 0.42 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CAD