Sparton Resources (SRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.07K | -813.15K | -138.85K | -155.13K | -296.30K |
| רווח נקי | -369.08K | -707.66K | -330.88K | -353.39K | -360.37K |
| פחת והפחתות | 20.48K | 20.72K | 44.91K | 22.08K | 9.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.82K | -7.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.34K | 49.65K | 111.65K | 87.05K |
| שינוי בהון החוזר | 135.29K | -152.09K | 82.18K | 23.33K | -90.66K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 135.29K | -152.09K | 82.18K | 23.33K | -90.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.23K | 10.54K | 15.30K | 36.37K | 65.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 19.70K | -68.76K | -48.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.20K | -68.76K | -48.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 16.33K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.57K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 375.30K | 407.00K | 450.00K | 68.00K | 478.56K |
| פירעון חוב | -5.00K | 0 | 0 | -20.00K | -120.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 380.30K | 435.00K | 500.00K | 88.00K | 598.56K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.00K | -50.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.49K | 5.25K | 411.41K | 80.56K | 236.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 279.23K | -406.15K | 330.85K | -155.89K | 133.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.25K | 411.41K | 80.56K | 236.45K | 102.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.49K | 5.25K | 411.41K | 80.56K | 236.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.07K | -813.15K | -140.05K | -223.89K | -344.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.07K | -813.15K | -138.85K | -155.13K | -296.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.20K | -68.76K | -48.65K |
הנתונים מוצגים ב-CAD