Peak Minerals Ltd. (SRAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -253.78K | -101.01K | — |
| רווח נקי | -3.83M | -441.53K | -159.36K | — |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -17.01K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.61M | 43.61K | 0 | — |
| שינוי בהון החוזר | 187.87K | -58.23K | 67.85K | — |
| יתרת לקוחות | -55.70K | -2.46K | 1.05K | — |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 243.58K | -55.77K | 66.80K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 202.36K | 7.51K | — |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.90M | -60.98K | -66.67K | — |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84M | -60.98K | -66.67K | — |
| רכישות, נטו | -1.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.60M | 0 | 335.20K | — |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.60M | 0 | 335.20K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | — |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 15.25K | 330.00K | — |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.67M | -314.76K | 167.52K | — |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.90K | 330.00K | 162.48K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 15.25K | 330.00K | — |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.87M | -314.76K | -167.68K | — |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -253.78K | -101.01K | — |
| הוצאות הוניות | -3.84M | -60.98K | -66.67K | — |
הנתונים מוצגים ב-CAD