Soma Gold (SOMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88M | 20.99M | 19.17M | 10.24M | 4.75M |
| רווח נקי | -2.93M | 4.23M | 2.80M | 257.54K | -1.22M |
| פחת והפחתות | 18.59M | 16.15M | 10.65M | 3.85M | 3.10M |
| מס הכנסה נדחה | 628.00K | -1.71M | 3.50M | 565.00K | 3.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 871.10K | 140.23K | 358.05K | 647.67K | 199.16K |
| שינוי בהון החוזר | -3.97M | -4.97M | -5.01M | -6.89M | -5.57M |
| יתרת לקוחות | -414.34K | -4.23M | -5.04M | -2.09M | -631.78K |
| מלאי | -1.63M | 794.28K | -2.06M | -1.01M | -94.47K |
| יתרת ספקים | 5.41M | -1.36M | 2.28M | -3.76M | -4.98M |
| הון חוזר אחר | -7.33M | -168.28K | -186.59K | -33.61K | 134.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.69M | 7.16M | 6.87M | 11.81M | 4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.15M | -11.54M | -15.35M | -19.72M | -7.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.19M | -11.54M | -15.71M | -20.09M | -8.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 230.50K | 51.25K | 367.28K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.98K | 0 | 134.97K | 318.88K | 131.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.22M | -714.20K | -3.21M | 9.40M | 1.18M |
| פירעון חוב | -8.22M | -3.29M | -2.43M | 6.62M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.65M | 145.00K | 49.00K | 6.16M | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | 2.43M | -774.42K | 2.78M | -4.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.30M | 7.84M | 1.78M | 529.67K | 251.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 513.70K | -2.69M | 635.20K | 353.54K | -139.60K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54M | 6.06M | 1.25M | 278.06K | -2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.84M | 1.78M | 529.67K | 251.61K | 2.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.30M | 7.84M | 1.78M | 529.67K | 251.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.31M | 9.46M | 6.08M | -9.85M | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88M | 20.99M | 19.17M | 10.24M | 4.75M |
| הוצאות הוניות | -26.19M | -11.54M | -13.09M | -20.09M | -8.46M |
הנתונים מוצגים ב-CAD