Soma Gold (SOMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.69 | 1.70 | 1.01 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.29 | 1.31 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.72 | 1.10 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.60 | 26.71 | 8.35 | 3.39 | 5.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.26M | -18.28M | -30.97M | -37.29M | -35.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.22 | 0.44 | 0.42 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.53 | 2.19 | 2.21 | 10.41 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.35 | 0.69 | 0.69 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.33 | 0.66 | 0.64 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 2.36 | 4.96 | 5.24 | 18.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 3.04 | 2.88 | 1.64 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.10 | 1.76 | 2.47 | 3.22 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.14 | 0.68 | 0.55 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.30 | 0.46 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | 0.66 | 0.82 | 0.95 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.44% | 23.99% | 28.08% | 34.44% | 29.35% |
| שיעור EBIT | -5.69% | 8.88% | 19.04% | 25.20% | 16.44% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 30.19% | 37.11% | 38.33% | 23.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.77% | 13.45% | 19.27% | 25.69% | 23.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.80% | 1.24% | 11.25% | 17.22% | 7.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.28% | -3.36% | 4.73% | 3.45% | 0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.28% | -3.36% | 4.73% | 3.45% | 0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.20% | -271.21% | 42.03% | 20.01% | 6.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,787.93% | 9.22% | 58.41% | 67.04% | 29.75% |
| תשואה על הנכסים | -10.64% | -2.80% | 5.33% | 3.77% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.80% | -6.60% | 26.48% | 19.76% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.65% | 14.68% | 28.60% | 40.28% | 32.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.64% | -39.25% | 11.47% | 7.23% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.64% | -2.80% | 5.33% | 3.77% | 0.50% |
| תשואת רווחים | -22.47% | -1.86% | 8.53% | 5.02% | 0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 3.60 | 5.60 | 6.92 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 5.03 | 9.01 | 7.23 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 6.74 | 6.65 | 8.69 | 6.50 | 7.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.39 | 1.90 | 1.58 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.83 | 1.13 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.98 | 5.73 | 13.17 | 410.83 | -29.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.25 | 83.66 | 66.66 | 58.44 | 22.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.06 | 101.30 | 65.18 | 52.75 | 46.56 |
| ימי מלאי | 54.13 | 54.88 | 41.99 | 56.16 | 50.88 |
| ימי אשראי מספקים | 106.94 | 72.52 | 40.51 | 50.48 | 74.89 |
| מחזור תפעולי | 185.19 | 156.18 | 107.17 | 108.92 | 97.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.08 | 0.10 | 0.07 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.22 | -0.47 | 0.45 | 0.32 | -0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.68 | 1.82 | 1.46 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.68 | 1.82 | 1.46 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 0.76 | 0.60 | 0.61 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.66% | -5.27% | 19.09% | 10.91% | -35.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.92 | -51.67 | 11.71 | 19.90 | 108.99 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.81 | 0.55 | 0.69 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.78 | 3.55 | 3.10 | 3.93 | 10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -18.97 | 5.24 | 9.16 | -2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 8.82 | 2.36 | 2.90 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.31 | 0.23 | 0.02 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 3.55 | 3.10 | 3.93 | 10.15 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 6.64 | 2.31 | 2.74 | 4.49 |
| שווי חברה | 71.24M | 174.93M | 76.63M | 85.18M | 56.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 6.64 | 2.31 | 2.74 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 2.00 | 0.86 | 1.05 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.40 | -21.04 | 8.10 | 14.02 | -5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 9.79 | 3.65 | 4.44 | 5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.44 | 0.17 | 0.16 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.44 | 0.17 | 0.16 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | 3.71 | 0.58 | 0.80 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.86 | 0.97 | 0.89 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 1.25 | -2.71 | 0.42 | 0.20 | 0.07 |
| נטל ריבית | 2.43 | 0.14 | 0.59 | 0.68 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -6.09 | 4.97 | 6.85 | 39.76 |
הנתונים מוצגים ב-CAD