Solar Alliance Energy (SOLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -374.01K | -1.48M | -3.64M | -379.83K |
| רווח נקי | -684.13K | -1.81M | -2.75M | -448.86K | -1.37M |
| פחת והפחתות | 24.46K | 36.82K | 31.55K | 27.97K | 52.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -476.16K | 145.12K | 376.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.54K | 288.15K | 651.88K | 104.99K | 157.54K |
| שינוי בהון החוזר | -888.90K | 2.17M | 1.78M | -1.39M | 431.22K |
| יתרת לקוחות | 89.25K | -393.79K | 370.15K | -544.22K | 420.07K |
| מלאי | 114.10K | -30.57K | -148.52K | 94.02K | 274.49K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.32M | 1.68M | -814.09K | 93.90K |
| הון חוזר אחר | -1.09M | 271.44K | -118.69K | -127.87K | -357.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -284.63K | -1.05M | -726.28K | -2.07M | -27.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.49K | 83.10K | -688.73K | -178.08K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.49K | -10.76K | -688.73K | -178.08K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 93.86K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 845.00K | -127.50K | 653.75K | 5.98M | 336.07K |
| פירעון חוב | 100.00K | -127.50K | 350.00K | -709.53K | 232.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 745.00K | 0 | 0 | 5.75M | 96.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 303.75K | 937.69K | 7.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.70K | 702.99K | 650.06K | 2.17M | 1.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 312.86K | 148.82K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -693.29K | 52.93K | -1.52M | 2.17M | -43.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 702.99K | 650.06K | 2.17M | 1.88K | 45.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.70K | 702.99K | 650.06K | 2.17M | 1.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.85M | -384.77K | -2.17M | -3.81M | -379.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -374.01K | -1.48M | -3.64M | -379.83K |
| הוצאות הוניות | -20.49K | -10.76K | -688.73K | -178.08K | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD