Saturn Oil & Gas (SOIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.38 | 0.22 | 0.60 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.85 | 1.02 | 0.73 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.96 | 5.32 | 3.45 | 1.29 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -1.09B | -1.16B | -595.86M | -382.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.87 | 1.18 | 0.75 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.43 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.28 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.31 | 2.69 | 2.19 | 4.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 3.08 | 2.13 | 1.68 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.03 | 2.08 | 2.91 | 2.68 | 3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 1.61 | 2.24 | 1.61 | 2.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.05 | 4.77 | 5.78 | 4.38 | 6.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 1.36 | 2.23 | 0.76 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.21% | 26.42% | 62.74% | 43.34% | 73.44% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 34.92% | 17.52% | 67.05% | 29.30% |
| שיעור EBITDA | 38.35% | 68.99% | 44.00% | 90.88% | 42.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.97% | 22.65% | 29.57% | 40.80% | 28.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 24.46% | 7.36% | 52.64% | 20.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 19.01% | 5.88% | 46.51% | 22.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 19.01% | 5.88% | 46.51% | 22.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.88% | 77.72% | 79.83% | 88.36% | 108.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.85% | 107.96% | 24.89% | 129.00% | 71.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 7.65% | 2.50% | 21.77% | 12.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.02% | 17.70% | 6.73% | 47.75% | 54.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.44% | 10.28% | 14.66% | 26.98% | 26.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.98% | 7.62% | 11.11% | 19.26% | 20.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | 7.65% | 2.50% | 21.77% | 12.83% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 35.66% | 13.85% | 103.24% | 70.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 8.86 | 8.15 | 8.83 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 4.88 | 2.01 | 2.90 | 1.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.69 | -8.80 | -5.01 | -2.96 | -2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.91 | -33.56 | -137.26 | -84.61 | -186.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.11 | 41.19 | 44.77 | 41.31 | 44.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 103.02 | 74.76 | 182.03 | 125.93 | 230.41 |
| מחזור תפעולי | 42.11 | 41.19 | 44.77 | 41.31 | 44.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 2.37 | 1.72 | 2.25 | 2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 1.12 | 0.36 | 1.22 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 1.25 | 1.36 | 1.03 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.21 | 0.54 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.90 | 1.27 | 2.17 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.90 | 1.27 | 2.17 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.55 | 0.33 | 0.62 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.52 | 0.34 | 0.45 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.21% | 45.99% | 16.80% | 54.50% | 12.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.28 | 2.79 | 7.20 | 0.97 | 1.42 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 0.53 | 0.42 | 0.45 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.85 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 2.17 | 5.95 | 1.83 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 1.03 | 1.25 | 0.99 | 1.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 2.13 | 3.19 | 1.26 | 2.38 |
| שווי חברה | 2.50B | 1.30B | 1.29B | 713.04M | 342.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 2.13 | 3.19 | 1.26 | 2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 1.47 | 1.41 | 1.14 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 6.00 | 19.72 | 4.65 | 25.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 2.84 | 4.15 | 2.51 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.06 | 4.89 | 4.45 | 4.82 | 3.07 |
| הון עצמי למניה | 5.06 | 4.89 | 4.45 | 4.82 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 5.63 | 4.56 | 5.09 | 4.95 | 7.48 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.87 | 0.30 | 2.30 | 1.66 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.70 | 0.42 | 0.79 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.72 | 2.73 | 5.77 | 0.98 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CAD