ניתוח באמצעות AI של Saturn Oil & Gas (SOIL)
Saturn Oil & Gas (TSX:SOIL)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$10.00(▲66.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, ובפרט תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים ב-12 החודשים האחרונים, אשר קוזזו חלקית על ידי מינוף משמעותי ורווחיות תנודתית היסטורית. מבחינה טכנית, מגמת העלייה חזקה, אך איתותי מומנטום קיצוניים של קניית יתר מעלים את הסיכון לתיקון כלפי מטה. התמחור מהווה גורם מכביד בשל מכפיל רווח גבוה יחסית והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Saturn Oil & Gas (SOIL)
- שווי שוק
- C$1.74B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 592.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- 37.9
- בטא (שנתי)
- -0.40
- צמיחת הכנסות
- 5.74%
- צמיחת רווח למניה
- -75.93%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 373
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Saturn Oil & Gas מייצרת הכנסות בעיקר מהפקת פחמימנים מנכסי הנפט והגז שבבעלותה ובהפעלתה, וממכירת היקפים אלה לשוק. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים: (1) מכירות נפט גולמי: המנוע הגדול ביותר של ההכנסות עבור רוב חברות חיפושי והפקת הנפט והגז הקנדיות בעלות חשיפה גבוהה לנפט, הנוצר ממכירת הנפט המופק במחירי השוק השוררים, בדרך כלל בצמידות למחירי ייחוס ובתוספת התאמות בגין הבדלי איכות ומיקום. (2) מכירות גז טבעי ונוזלי גז טבעי: הכנסות מהפקת גז נלווה ומכל נוזל בר-השבה הנמכר במחירים הצמודים לשוק. הרווחים של החברה מושפעים ממחירי הסחורות הממומשים, מהיקפי ההפקה, מעלויות התפעול, מתמלוגים, מדמי הובלה ועיבוד, ומהוצאות ההון הנדרשות לשימור או להגדלת ההפקה. כמפיקה במקטע האפסטרים, תזרים המזומנים של Saturn עשוי להיות מושפע גם מפעילויות ניהול סיכונים, כגון גידור מחירי סחורות, כאשר נעשה בהן שימוש, אם כי פוזיציות גידור ספציפיות, צדדים נגדיים או תנאים אינם מסופקים כאן ולכן הם בגדר נתון חסר. שותפויות מהותיות או הסדרי שיווק, כגון מעבדי מידסטרים ספציפיים, צדדים נגדיים לצינורות ולהובלה, או הסכמי רכישה, אינם מצוינים כאן ולכן הם בגדר נתון חסר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Saturn Oil & Gas מציגה פרופיל פעילות בהיקף משמעותי ומייצר מזומנים, עם שיפור ביסודות הפיננסיים לטווח הארוך לעומת שנים קודמות, כפי שמשתקף ברווח חיובי ב-12 החודשים האחרונים ובתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזק. מנגד, הסיכון המרכזי נובע ממינוף גבוה ומרווחיות תנודתית היסטורית, שעלולים להתעצם בסביבת סחורות מחזורית. בסך הכול, הדוחות הפיננסיים מצביעים על מצב פיננסי יציב עם עוצמת מזומנים מעל הממוצע, אך עם סיכון מאזני שעדיין חשוב לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FECSOIL
TAL
OBE
SGY
IPOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026