Saturn Oil & Gas (SOIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 457.40M | 311.94M | 283.99M | 102.31M | -1.29M |
| רווח נקי | 167.57M | 54.11M | 290.62M | 74.82M | -65.06M |
| פחת והפחתות | 300.37M | 243.85M | 148.91M | 46.04M | 16.23M |
| מס הכנסה נדחה | 48.29M | 13.67M | 40.19M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.82M | 10.35M | 7.55M | 537.00K | 452.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.22M | -36.87M | 20.99M | -14.54M | -26.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.22M | -36.87M | 20.99M | -14.54M | -26.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.87M | 26.83M | -224.28M | -4.54M | 73.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -374.39M | -749.53M | -576.41M | -318.24M | -87.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.24M | -246.32M | -130.57M | -89.11M | -8.69M |
| רכישות, נטו | -93.81M | -539.28M | -466.66M | -248.37M | -82.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.33M | 36.06M | 20.83M | 19.23M | 3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.43M | 459.55M | 308.62M | 223.77M | 90.99M |
| פירעון חוב | -76.35M | 360.49M | 195.59M | 134.85M | 61.04M |
| הנפקת מניות רגילות | -327.00K | 150.00M | 125.00M | 95.76M | 32.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.50M | -15.77M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.25M | -35.17M | -4.18M | -6.85M | -2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 48.42M | 26.46M | 10.26M | 2.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.42M | 21.96M | 16.20M | 7.84M | 1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.42M | 26.46M | 10.26M | 2.42M | 569.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 48.42M | 26.46M | 10.26M | 2.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.16M | 65.62M | 153.42M | 13.21M | -9.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 457.40M | 311.94M | 283.99M | 102.31M | -1.29M |
| הוצאות הוניות | -241.24M | -246.32M | -130.57M | -89.11M | -8.69M |
הנתונים מוצגים ב-CAD